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| 川投能源(600674) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,338.38 | 81,268.52 | 35,977.51 | 30,022.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,856.91 | 2,723.74 | 3,886.41 | 3,755.61 | |
| 应收账款 | 34,412.95 | 35,993.15 | 34,316.89 | 32,368.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 861.15 | 739.90 | 901.86 | 1,000.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 89.13 | 299.15 | 348.23 | 366.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,747.08 | 1,501.97 | 1,731.05 | 1,103.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,831.31 | 6,204.15 | 6,326.32 | 8,043.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 86,136.92 | 128,730.59 | 83,488.26 | 76,659.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 60,788.17 | 12,788.17 | 84,788.17 | 92,788.17 | |
| 可供出售金融资产 | 195,065.71 | 195,004.29 | 182,897.87 | 182,866.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 7,209.00 | 7,209.00 | 7,209.00 | |
| 长期股权投资 | 1,698,066.79 | 1,631,670.14 | 1,465,626.33 | 1,454,363.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1.80 | 342.93 | 342.93 | 1,560.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 373,088.26 | 378,207.56 | 383,141.67 | 386,101.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,335.00 | 3,323.25 | 3,353.78 | 3,384.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,593.08 | 1,902.73 | 2,158.02 | 2,463.38 | |
| 递延所得税资产 | 3,387.06 | 2,839.00 | 2,839.00 | 2,723.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,335,325.87 | 2,233,287.06 | 2,132,356.77 | 2,133,459.85 | |
| 资产总计 | 2,421,462.78 | 2,362,017.65 | 2,215,845.03 | 2,210,119.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,000.00 | 74,000.00 | 102,000.00 | 87,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 110.93 | 493.32 | 1,102.34 | 881.95 | |
| 应付账款 | 12,958.70 | 16,191.83 | 15,692.54 | 14,140.68 | |
| 预收款项 | 318.97 | 828.48 | 625.70 | 411.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,807.98 | 2,696.15 | 3,061.19 | 3,637.18 | |
| 应交税费 | 7,112.80 | 6,103.56 | 3,315.06 | 4,453.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,705.79 | 5,087.16 | 2,476.09 | 10,340.68 | |
| 应付股利 | 3,975.93 | 4,371.93 | 4,371.93 | 3,975.93 | |
| 其他应付款 | 17,692.51 | 18,969.52 | 17,831.34 | 19,888.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 其他流动负债 | 42.25 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,725.86 | 141,741.94 | 163,476.19 | 157,729.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 248,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 263,000.00 | |
| 应付债券 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 161.65 | 161.65 | 161.65 | 161.65 | |
| 专项应付款 | 225.47 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | |
| 预计非流动负债 | 316.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,523.99 | 5,523.99 | 5,523.99 | 5,523.99 | |
| 长期递延收益 | 253.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 424,481.51 | 430,885.28 | 430,885.28 | 438,885.28 | |
| 负债合计 | 564,207.36 | 572,627.23 | 594,361.48 | 596,614.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 440,214.05 | 440,214.05 | 440,214.05 | 220,107.02 | |
| 资本公积 | 405,193.03 | 405,405.80 | 405,405.80 | 625,512.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,807.50 | 2,737.20 | 2,820.78 | 2,789.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 267,686.82 | 172,510.89 | 172,510.89 | 172,510.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 704,451.96 | 732,892.02 | 566,099.48 | 555,564.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,820,353.36 | 1,753,759.94 | 1,587,051.00 | 1,576,484.81 | |
| 少数股东权益 | 36,902.06 | 35,630.48 | 34,432.56 | 37,020.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,857,255.42 | 1,789,390.42 | 1,621,483.56 | 1,613,505.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,421,462.78 | 2,362,017.65 | 2,215,845.03 | 2,210,119.68 | |
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