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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,886.16 | 52,237.32 | 54,668.44 | 43,210.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,637.51 | 2,262.33 | 2,003.03 | 1,828.20 | |
| 应收票据 | 326.99 | 247.64 | 271.69 | 221.31 | |
| 应收账款 | 1,310.52 | 2,014.69 | 1,731.34 | 1,606.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,239.59 | 1,742.40 | 1,483.96 | 943.90 | |
| 其他应收款(合计) | 1,890.03 | 3,482.62 | 2,761.73 | 545.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,890.03 | 3,482.62 | 2,761.73 | 545.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,157.36 | 83,860.89 | 80,757.15 | 79,213.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 278.78 | 411.10 | 560.49 | 228.52 | |
| 流动资产合计 | 143,089.42 | 143,996.65 | 142,234.80 | 125,969.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,574.40 | 585.92 | 747.18 | 787.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,634.25 | 42,022.24 | 42,022.24 | 40,135.15 | |
| 投资性房地产 | 44,407.11 | 44,707.90 | 45,008.70 | 45,309.51 | |
| 在建工程(合计) | 1,786.84 | 3,371.21 | 590.66 | 43.78 | |
| 在建工程 | 1,786.84 | 3,371.21 | 590.66 | 43.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,716.78 | 130,601.05 | 132,459.50 | 134,329.31 | |
| 固定资产净额 | 133,716.78 | 130,601.05 | 132,459.50 | 134,329.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,791.86 | 4,896.00 | 4,936.61 | 4,986.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 203.58 | 203.58 | 203.58 | 203.58 | |
| 长期待摊费用 | 371.56 | 421.43 | 218.50 | 299.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,934.32 | 3,118.00 | 3,117.02 | 2,756.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 231,420.68 | 229,927.32 | 229,303.99 | 228,851.32 | |
| 资产总计 | 374,510.10 | 373,923.98 | 371,538.79 | 354,821.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,700.00 | 116,700.00 | 124,450.00 | 142,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,229.20 | 28,853.37 | 26,158.38 | 22,370.52 | |
| 应付票据 | 6,552.96 | 10,624.44 | 8,207.24 | 6,643.15 | |
| 应付账款 | 20,676.24 | 18,228.93 | 17,951.14 | 15,727.37 | |
| 预收款项 | 43,224.52 | 36,958.05 | 26,154.25 | 23,614.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,583.62 | 10,724.25 | 11,055.68 | 11,506.80 | |
| 应交税费 | -4,522.28 | -1,865.53 | -2,044.38 | -2,430.83 | |
| 其他应付款(合计) | 19,182.61 | 29,004.12 | 28,829.68 | 21,510.69 | |
| 应付利息 | 1,346.03 | 1,145.78 | 567.95 | 290.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 234.25 | |
| 其他应付款 | 17,836.59 | 27,858.34 | 28,261.74 | 20,986.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 237,397.67 | 240,374.26 | 234,603.62 | 219,271.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,115.43 | 1,834.24 | 1,834.24 | 1,834.48 | |
| 长期应付款 | 2,115.43 | 1,834.24 | 1,834.24 | 1,834.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,555.34 | 106.86 | 147.17 | 157.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,670.77 | 1,941.10 | 1,981.41 | 1,991.82 | |
| 负债合计 | 245,068.44 | 242,315.36 | 236,585.04 | 221,263.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,832.17 | 35,832.17 | 35,832.17 | 35,832.17 | |
| 资本公积 | 40,933.26 | 40,941.90 | 41,062.85 | 41,093.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,407.58 | 16,023.47 | 16,023.47 | 16,023.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,702.51 | 35,525.64 | 38,497.62 | 36,966.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,875.51 | 128,323.18 | 131,416.11 | 129,915.58 | |
| 少数股东权益 | 2,566.15 | 3,285.44 | 3,537.65 | 3,642.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,441.66 | 131,608.62 | 134,953.75 | 133,557.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,510.10 | 373,923.98 | 371,538.79 | 354,821.05 | |
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