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| 南京新百(600682) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 418,138.89 | 477,044.99 | 438,137.42 | 323,493.81 | |
| 交易性金融资产 | 112,814.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,625.98 | 138,946.09 | 134,402.98 | 136,889.15 | |
| 应收票据 | 874.65 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 133,751.33 | 138,946.09 | 134,402.98 | 136,889.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83,560.25 | 154,880.31 | 132,485.15 | 152,699.55 | |
| 其他应收款(合计) | 47,463.80 | 29,948.37 | 20,581.51 | 73,579.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | 464.76 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,463.80 | -- | 20,116.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,347.05 | 63,705.05 | 61,040.63 | 115,979.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,421.78 | 477.72 | 1,404.91 | 486.59 | |
| 流动资产合计 | 861,371.75 | 865,002.53 | 788,052.60 | 803,128.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 135,559.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,288.38 | 42,792.01 | 42,890.25 | 42,994.89 | |
| 投资性房地产 | 30,782.27 | 36,286.84 | 36,587.59 | 36,888.35 | |
| 在建工程(合计) | 17,404.24 | 17,673.28 | 15,182.43 | 16,630.39 | |
| 在建工程 | 17,404.24 | -- | 15,182.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,191.47 | 204,889.21 | 198,353.15 | 210,622.40 | |
| 固定资产净额 | 192,191.47 | -- | 198,353.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 277,489.96 | 272,461.81 | 273,670.87 | 259,835.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 612,979.87 | 617,765.07 | 605,887.94 | 599,084.90 | |
| 长期待摊费用 | 29,101.39 | 25,091.43 | 21,081.58 | 20,397.31 | |
| 递延所得税资产 | 49,541.91 | 45,956.62 | 43,125.68 | 41,648.50 | |
| 其他非流动资产 | 113,386.58 | 51,642.38 | 49,814.82 | 42,154.56 | |
| 非流动资产合计 | 1,444,100.07 | 1,396,215.60 | 1,372,723.40 | 1,405,815.97 | |
| 资产总计 | 2,305,471.82 | 2,261,218.13 | 2,160,776.00 | 2,208,944.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,424.61 | 159,651.73 | 166,071.16 | 161,639.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,735.15 | 55,764.39 | 70,240.49 | 82,275.95 | |
| 应付票据 | 144.68 | 1,114.65 | 3,508.96 | -- | |
| 应付账款 | 67,590.48 | 54,649.74 | 66,731.53 | -- | |
| 预收款项 | 168,059.01 | 169,183.61 | 159,738.72 | 276,616.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,753.78 | 22,415.04 | 21,535.00 | 28,196.13 | |
| 应交税费 | 86,641.03 | 81,913.94 | 83,005.21 | 52,707.08 | |
| 其他应付款(合计) | 120,025.37 | 112,906.65 | 112,060.50 | 97,013.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | 216.92 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 120,025.37 | -- | 111,843.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,001.57 | 5,791.59 | 8,182.25 | 28,784.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 626,640.54 | 607,626.96 | 620,833.34 | 727,233.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,962.74 | 10,416.98 | 10,861.34 | 11,677.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,550.98 | 16,202.63 | 15,793.20 | 14,931.12 | |
| 长期应付款(合计) | 7,536.61 | 6,991.74 | 5,813.70 | 5,846.74 | |
| 长期应付款 | 7,536.61 | -- | 5,813.70 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,276.43 | 4,809.67 | 4,674.89 | 4,578.87 | |
| 递延所得税负债 | 23,066.08 | 20,642.11 | 18,805.14 | 28,703.01 | |
| 长期递延收益 | 1,920.85 | 1,355.68 | 1,355.68 | 1,372.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,313.69 | 60,418.79 | 57,303.95 | 67,109.91 | |
| 负债合计 | 682,954.23 | 668,045.76 | 678,137.30 | 794,343.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,613.22 | 134,613.22 | 129,271.34 | 129,271.34 | |
| 资本公积 | 1,023,569.07 | 1,023,542.87 | 980,152.90 | 980,152.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29,501.26 | 41,132.25 | 18,857.67 | 33,582.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,892.17 | 43,892.17 | 43,892.17 | 43,892.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 327,866.27 | 294,492.94 | 255,276.15 | 177,687.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,559,442.00 | 1,537,673.46 | 1,427,450.22 | 1,364,586.30 | |
| 少数股东权益 | 63,075.60 | 55,498.92 | 55,188.48 | 50,014.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,622,517.60 | 1,593,172.37 | 1,482,638.70 | 1,414,600.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,305,471.82 | 2,261,218.13 | 2,160,776.00 | 2,208,944.13 | |
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