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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 656,274.65 | 699,640.50 | 754,861.02 | 672,583.02 | |
| 交易性金融资产 | 2,022.95 | 2,539.43 | 3,617.39 | 2,778.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 56.00 | 302.41 | 244.31 | 146.26 | |
| 应收账款 | 73,672.66 | 95,030.66 | 40,843.90 | 14,942.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,394.38 | 47,997.97 | 43,344.00 | 52,025.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 10,400.26 | 10,753.37 | 8,261.22 | 7,569.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | 480.00 | 547.77 | |
| 其他应收款 | 12,418.75 | 15,060.63 | 15,386.78 | 27,451.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,421.73 | 135,823.51 | 165,961.54 | 259,150.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 956,661.39 | 1,007,148.48 | 1,033,000.16 | 1,037,195.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,822.88 | 22,822.86 | 26,764.76 | 29,077.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,579.09 | 4,533.76 | 4,337.59 | 4,207.65 | |
| 投资性房地产 | 3,107.06 | 7,164.22 | 7,183.01 | 7,201.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,156.30 | 27,737.53 | 20,070.38 | 16,310.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 127,431.79 | 125,914.77 | 127,673.36 | 126,571.57 | |
| 固定资产清理 | 504.47 | 14.81 | 25.43 | 25.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,760.53 | 29,604.40 | 29,893.07 | 30,524.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 582.64 | 611.78 | 640.91 | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,944.80 | 5,149.76 | 4,415.18 | 1,930.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 231,889.55 | 223,553.88 | 221,003.71 | 215,850.57 | |
| 资产总计 | 1,188,550.94 | 1,230,702.36 | 1,254,003.87 | 1,253,045.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,028.88 | 173,006.04 | 177,452.04 | 190,839.23 | |
| 交易性金融负债 | 115.99 | 9.44 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 68,898.72 | 61,035.14 | 64,961.63 | 68,966.08 | |
| 应付账款 | 135,626.47 | 136,537.91 | 122,135.61 | 112,629.67 | |
| 预收款项 | 34,194.71 | 37,357.17 | 31,580.81 | 29,682.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,956.45 | 1,797.29 | 1,565.81 | 1,917.31 | |
| 应交税费 | 4,810.68 | 5,777.23 | 6,897.19 | 7,742.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,359.31 | 1,461.78 | 744.24 | 1,383.54 | |
| 应付股利 | 15.79 | 15.79 | 4,953.54 | 6.76 | |
| 其他应付款 | 2,729.07 | 6,648.98 | 6,684.25 | 7,640.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,379.68 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 203,704.49 | 234,438.31 | 312,512.62 | 345,442.09 | |
| 流动负债合计 | 630,820.27 | 658,085.10 | 729,487.73 | 766,249.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,139.04 | 135,038.58 | 99,022.18 | 61,787.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,457.00 | 2,507.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | |
| 预计非流动负债 | 19,515.59 | 18,418.50 | 17,769.67 | 20,099.46 | |
| 递延所得税负债 | 2,920.90 | 2,795.17 | 3,549.57 | 3,770.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,620.72 | 5,575.43 | 4,770.68 | 4,039.54 | |
| 非流动负债合计 | 137,653.25 | 164,334.69 | 127,569.10 | 92,154.16 | |
| 负债合计 | 768,473.51 | 822,419.79 | 857,056.83 | 858,404.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,308.09 | 64,308.09 | 49,467.76 | 49,467.76 | |
| 资本公积 | 64,895.34 | 64,045.32 | 82,236.26 | 84,201.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,633.09 | 37,723.47 | 37,723.47 | 37,723.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 238,924.13 | 232,885.12 | 218,338.99 | 214,436.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,760.64 | 398,961.99 | 387,766.49 | 385,829.73 | |
| 少数股东权益 | 9,316.78 | 9,320.58 | 9,180.56 | 8,812.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,077.42 | 408,282.57 | 396,947.04 | 394,641.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,188,550.94 | 1,230,702.36 | 1,254,003.87 | 1,253,045.81 | |
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