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上海石化(600688) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,011.00 | 46,606.60 | 39,984.80 | 21,281.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 204,349.30 | 171,868.10 | 80,161.80 | 126,626.10 | |
应收账款 | 75,193.50 | 81,693.10 | 75,981.90 | 87,849.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,686.50 | 42,775.60 | 17,047.20 | 44,833.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 504.20 | 504.20 | 714.20 | 122.50 | |
其他应收款 | 5,818.50 | 6,248.00 | 6,975.00 | 6,892.40 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 535,230.10 | 785,403.20 | 743,188.50 | 716,968.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,391.00 | 3,825.20 | 4,667.40 | 460.60 | |
流动资产合计 | 853,184.10 | 1,138,924.00 | 968,720.80 | 1,005,033.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | |
长期股权投资 | 352,629.00 | 338,321.70 | 328,527.30 | 315,744.50 | |
投资性房地产 | 46,580.50 | 46,930.50 | 47,261.80 | 47,593.30 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 119,222.50 | 61,684.50 | 29,703.10 | 40,763.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,380,218.40 | 1,418,615.70 | 1,459,156.00 | 1,481,790.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 53,759.90 | 54,249.20 | 54,738.60 | 55,227.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 26,170.60 | 15,513.80 | 13,782.20 | 18,256.00 | |
递延所得税资产 | 81,045.40 | 106,170.00 | 112,534.00 | 126,411.50 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,062,626.30 | 2,046,485.40 | 2,048,703.00 | 2,095,787.60 | |
资产总计 | 2,915,810.40 | 3,185,409.40 | 3,017,423.80 | 3,100,821.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 329,543.80 | 559,606.60 | 618,399.50 | 771,459.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,103.40 | 822.00 | 77,621.80 | 97,663.40 | |
应付账款 | 332,281.10 | 480,724.40 | 281,450.60 | 352,203.00 | |
预收款项 | 80,990.80 | 93,274.70 | 43,564.60 | 43,709.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 892.00 | 9,740.90 | 4,153.50 | 2,604.30 | |
应交税费 | 104,205.40 | 88,309.80 | 45,154.80 | 49,882.30 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,455.30 | 1,716.30 | 828.10 | 779.00 | |
应付股利 | 1,549.00 | 1,687.20 | 27,846.80 | -- | |
其他应付款 | 83,478.00 | 71,009.70 | 68,393.50 | 67,620.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,823.70 | 7,853.30 | 7,853.30 | 7,427.50 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,057,322.50 | 1,414,744.90 | 1,275,266.50 | 1,393,348.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,425.80 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 23,698.60 | 23,442.90 | 25,651.50 | 23,821.10 | |
非流动负债合计 | 41,198.60 | 53,442.90 | 55,651.50 | 54,246.90 | |
负债合计 | 1,098,521.10 | 1,468,187.80 | 1,330,918.00 | 1,447,595.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | |
资本公积 | 291,476.30 | 288,227.80 | 288,227.80 | 288,227.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 4,674.80 | 525.20 | 547.30 | 98.00 | |
盈余公积 | 508,131.40 | 480,176.60 | 480,176.60 | 480,176.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 267,021.50 | 203,778.60 | 173,995.90 | 135,704.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,791,304.00 | 1,692,708.20 | 1,662,947.60 | 1,624,206.80 | |
少数股东权益 | 25,985.30 | 24,513.40 | 23,558.20 | 29,019.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,817,289.30 | 1,717,221.60 | 1,686,505.80 | 1,653,226.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,915,810.40 | 3,185,409.40 | 3,017,423.80 | 3,100,821.50 |
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