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| 上海三毛(600689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,261.73 | 8,216.46 | 9,891.73 | 19,858.26 | |
| 交易性金融资产 | 629.95 | 591.97 | 557.26 | 1,238.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,631.36 | 1,053.92 | 1,069.47 | 2,171.74 | |
| 应收账款 | 2,792.17 | 4,189.24 | 4,576.58 | 15,215.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,103.04 | 7,494.14 | 7,420.82 | 11,387.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,297.95 | 3,584.83 | 1,295.85 | 7,258.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,458.97 | 8,075.30 | 7,983.73 | 7,829.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 513.77 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,688.94 | 33,205.87 | 32,795.45 | 64,958.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,664.74 | 3,358.89 | 2,688.45 | 3,323.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,798.45 | 7,167.23 | 7,305.52 | 7,424.38 | |
| 投资性房地产 | 22,702.02 | 10,533.24 | 10,717.66 | 10,806.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,785.35 | 20,755.98 | 20,400.74 | 19,317.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,628.86 | 9,866.06 | 10,031.98 | 10,186.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 858.26 | 869.98 | 876.45 | 950.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 272.73 | 284.57 | 296.41 | 308.25 | |
| 递延所得税资产 | 190.31 | 61.83 | 86.85 | 123.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,900.71 | 52,897.78 | 52,404.07 | 52,441.15 | |
| 资产总计 | 88,589.66 | 86,103.65 | 85,199.52 | 117,399.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,749.64 | 14,553.03 | 14,703.03 | 35,382.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17.18 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,207.95 | 2,320.71 | 2,572.70 | 6,471.09 | |
| 预收款项 | 10,779.95 | 9,119.64 | 8,535.75 | 13,094.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,278.26 | 2,116.89 | 2,239.75 | 2,350.64 | |
| 应交税费 | 672.41 | 157.70 | 234.07 | 977.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 42.58 | 151.17 | 88.29 | 33.56 | |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |
| 其他应付款 | 2,048.09 | 6,562.18 | 5,250.70 | 8,299.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,177.88 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,045.59 | 35,274.55 | 33,917.52 | 66,902.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,294.16 | 9,335.23 | 9,371.02 | 8,639.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | |
| 专项应付款 | 854.00 | 888.00 | 896.00 | 857.00 | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | -- | -- | 3,445.54 | |
| 递延所得税负债 | 783.98 | 707.52 | 539.91 | 698.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,769.68 | 2,904.92 | 2,822.42 | 2,822.42 | |
| 非流动负债合计 | 13,257.13 | 13,990.98 | 13,784.65 | 16,618.85 | |
| 负债合计 | 55,302.72 | 49,265.53 | 47,702.17 | 83,521.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | |
| 资本公积 | 22,971.15 | 22,709.70 | 22,206.86 | 22,683.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,089.77 | -11,265.81 | -10,112.02 | -14,282.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,841.52 | 35,404.02 | 36,054.98 | 32,361.29 | |
| 少数股东权益 | 1,445.42 | 1,434.09 | 1,442.37 | 1,517.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,286.94 | 36,838.12 | 37,497.35 | 33,878.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,589.66 | 86,103.65 | 85,199.52 | 117,399.91 | |
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