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| 阳煤化工(600691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 592,619.48 | 560,625.94 | 546,893.03 | 549,643.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 285,455.80 | 239,490.89 | 254,545.84 | 285,012.43 | |
| 应收票据 | 158,510.65 | 125,608.04 | 143,153.00 | 169,165.37 | |
| 应收账款 | 126,945.15 | 113,882.84 | 111,392.83 | 115,847.06 | |
| 应收款项融资 | 46,495.11 | 28,675.03 | 14,852.62 | 38,170.61 | |
| 预付款项 | 71,667.89 | 129,228.49 | 121,384.12 | 102,656.15 | |
| 其他应收款(合计) | 10,241.14 | 24,892.53 | 24,337.46 | 97,085.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,241.14 | -- | 24,337.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,494.20 | 146,541.63 | 150,172.72 | 139,045.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,738.16 | 12,609.79 | 15,553.09 | 12,787.68 | |
| 流动资产合计 | 1,215,003.23 | 1,157,914.24 | 1,143,588.82 | 1,240,252.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,441.00 | 5,488.12 | 5,788.53 | 6,221.01 | |
| 长期股权投资 | 1,551.18 | 1,522.37 | 1,505.09 | 1,585.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 94,130.98 | 140,441.21 | 134,317.20 | 139,378.01 | |
| 在建工程 | 94,130.98 | -- | 133,405.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 911.27 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,010,969.01 | 991,850.84 | 1,010,253.67 | 1,021,381.30 | |
| 固定资产净额 | 1,010,969.01 | -- | 1,010,253.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,653.21 | 4,076.93 | 4,105.05 | 4,133.16 | |
| 无形资产 | 86,685.21 | 79,407.40 | 75,410.91 | 76,204.05 | |
| 开发支出 | 1,368.31 | 1,368.31 | 1,368.31 | 1,368.31 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,758.19 | 7,331.25 | 8,108.90 | 8,617.21 | |
| 递延所得税资产 | 6,581.90 | 7,651.43 | 7,651.43 | 8,181.92 | |
| 其他非流动资产 | 6,401.86 | 5,361.43 | 5,314.93 | 4,752.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,228,540.84 | 1,244,499.29 | 1,253,824.01 | 1,271,823.74 | |
| 资产总计 | 2,443,544.08 | 2,402,413.53 | 2,397,412.84 | 2,512,075.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 874,942.25 | 840,040.00 | 872,040.00 | 863,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 289,709.73 | 317,545.67 | 333,781.34 | 375,878.84 | |
| 应付票据 | 174,239.69 | 204,681.89 | 215,993.89 | 306,555.16 | |
| 应付账款 | 115,470.04 | 112,863.78 | 117,787.44 | 69,323.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,100.17 | 5,833.69 | 7,777.21 | 7,304.73 | |
| 应交税费 | 10,278.27 | 16,214.62 | 14,737.39 | 15,509.43 | |
| 其他应付款(合计) | 16,957.82 | 20,991.63 | 30,849.00 | 38,870.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,548.81 | 869.91 | 869.91 | 869.91 | |
| 其他应付款 | 15,409.01 | -- | 29,979.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,472.97 | 138,321.09 | 129,056.92 | 156,854.22 | |
| 其他流动负债 | 100,818.04 | 143,135.90 | 140,136.55 | 179,968.29 | |
| 流动负债合计 | 1,614,443.37 | 1,580,054.34 | 1,613,910.17 | 1,732,747.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,808.17 | 60,553.77 | 63,185.35 | 65,370.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,333.08 | 4,351.58 | 4,288.15 | 4,224.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 72,056.57 | 53,423.40 | 23,760.63 | 42,844.26 | |
| 长期应付款 | 72,056.57 | -- | 23,760.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 144.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,286.67 | 7,357.12 | 7,427.57 | 7,498.02 | |
| 长期递延收益 | 8,406.50 | 8,720.13 | 8,982.05 | 9,287.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 146,035.74 | 134,406.00 | 107,643.75 | 129,225.13 | |
| 负债合计 | 1,760,479.11 | 1,714,460.34 | 1,721,553.92 | 1,861,972.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 | |
| 资本公积 | 436,662.79 | 436,662.79 | 436,662.79 | 436,662.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -24.72 | -11.72 | 33.85 | 25.90 | |
| 专项储备 | 1,010.84 | 1,148.50 | 1,164.23 | 940.76 | |
| 盈余公积 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -82,481.69 | -81,748.67 | -92,092.71 | -112,347.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 596,721.62 | 597,605.29 | 587,322.55 | 566,836.40 | |
| 少数股东权益 | 86,343.34 | 90,347.90 | 88,536.37 | 83,266.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 683,064.96 | 687,953.19 | 675,858.92 | 650,102.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,443,544.08 | 2,402,413.53 | 2,397,412.84 | 2,512,075.84 | |
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