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| 大商股份(600694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 477,403.20 | 510,726.24 | 416,740.24 | 458,726.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,113.89 | 23,073.13 | 22,415.46 | 29,141.73 | |
| 应收票据 | 185.10 | 60.00 | 26.00 | -- | |
| 应收账款 | 27,928.80 | 23,013.13 | 22,389.46 | 29,141.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,027.77 | 16,841.97 | 13,283.00 | 19,247.14 | |
| 其他应收款(合计) | 54,866.85 | 61,012.15 | 62,235.31 | 63,353.31 | |
| 应收利息 | 1,217.15 | 1,056.22 | 2,559.36 | 2,896.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53,649.70 | -- | 59,675.95 | 60,456.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 368,719.84 | 370,594.06 | 268,900.77 | 261,848.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 138,204.21 | 95,320.58 | 232,246.25 | 270,317.00 | |
| 流动资产合计 | 1,091,335.76 | 1,077,568.13 | 1,015,821.02 | 1,102,633.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 963.22 | 963.22 | 963.22 | 963.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,531.12 | 1,792.37 | 1,816.43 | 3,258.17 | |
| 投资性房地产 | 26,297.33 | 26,592.00 | 26,886.67 | 18,215.18 | |
| 在建工程(合计) | 1,661.03 | 2,297.54 | 2,326.03 | 2,109.99 | |
| 在建工程 | -- | 2,297.54 | 2,326.03 | 2,109.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 487,023.52 | 490,422.07 | 495,426.88 | 512,373.08 | |
| 固定资产净额 | 487,023.52 | 490,422.07 | 495,426.88 | 512,373.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,560.72 | 82,621.30 | 83,607.90 | 84,516.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,781.56 | 5,781.56 | 5,781.56 | 5,781.56 | |
| 长期待摊费用 | 32,912.46 | 30,051.05 | 32,534.34 | 37,092.89 | |
| 递延所得税资产 | 37,744.16 | 40,948.29 | 40,884.22 | 42,655.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 675,475.13 | 681,469.40 | 690,227.24 | 706,965.95 | |
| 资产总计 | 1,766,810.89 | 1,759,037.53 | 1,706,048.26 | 1,809,599.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,160.00 | 54,879.67 | 30,595.10 | 45,559.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 336,759.28 | 338,644.45 | 341,320.42 | 397,849.48 | |
| 应付票据 | 41,162.13 | -- | 38,470.76 | 32,816.97 | |
| 应付账款 | 295,597.15 | -- | 302,849.66 | 365,032.51 | |
| 预收款项 | 134,287.65 | 140,398.59 | 136,911.91 | 152,855.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,844.71 | 14,187.98 | 19,905.13 | 14,332.96 | |
| 应交税费 | 20,253.65 | 20,773.35 | 16,782.08 | 17,368.12 | |
| 其他应付款(合计) | 260,609.93 | 250,484.99 | 236,836.44 | 235,604.50 | |
| 应付利息 | 3.88 | 164.89 | 74.65 | 205.33 | |
| 应付股利 | 5,908.05 | 6,125.74 | 5,445.64 | 5,445.94 | |
| 其他应付款 | 254,698.00 | -- | 231,316.14 | 229,953.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,700.00 | -- | 580.00 | 12,204.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 814,615.22 | 819,369.02 | 782,931.07 | 875,773.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,850.00 | 8,415.00 | 13,390.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,166.41 | 11,053.19 | 11,292.45 | 11,240.34 | |
| 长期应付款(合计) | 73,089.38 | 73,295.58 | 71,148.72 | 77,829.34 | |
| 长期应付款 | -- | 73,295.58 | 71,148.72 | 77,829.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 64.77 | 64.77 | 120.26 | |
| 递延所得税负债 | 18,126.66 | 18,220.89 | 18,302.65 | 18,388.46 | |
| 长期递延收益 | 14,324.20 | 15,096.77 | 13,876.63 | 14,130.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,706.66 | 125,581.19 | 123,100.23 | 135,098.73 | |
| 负债合计 | 931,321.88 | 944,950.21 | 906,031.30 | 1,010,872.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | |
| 资本公积 | 117,205.47 | 117,203.93 | 117,203.93 | 117,128.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 95,515.68 | 83,458.11 | 83,458.11 | 83,458.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 565,831.14 | 557,628.75 | 540,375.98 | 540,737.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 807,924.15 | 787,662.66 | 770,409.88 | 770,696.24 | |
| 少数股东权益 | 27,564.86 | 26,424.66 | 29,607.08 | 28,030.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 835,489.01 | 814,087.32 | 800,016.96 | 798,727.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,766,810.89 | 1,759,037.53 | 1,706,048.26 | 1,809,599.53 | |
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