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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
大商股份(600694) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 353,165.08 | 365,587.46 | 391,192.63 | 351,145.55 | 471,720.75 |
交易性金融资产 | 284,512.45 | 235,628.27 | 314,211.74 | 411,113.43 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 24,805.97 | 20,739.45 | 21,612.00 | 20,618.10 | 25,059.75 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24,805.97 | 20,739.45 | 21,612.00 | 20,618.10 | 25,059.75 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 30,863.80 | 21,673.46 | 22,674.44 | 25,255.37 | 27,045.66 |
其他应收款(合计) | 45,599.40 | 42,558.20 | 43,964.44 | 44,696.91 | 49,076.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2,733.59 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 42,558.20 | -- | 44,696.91 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 401,949.18 | 389,640.90 | 389,626.00 | 392,098.42 | 383,217.66 |
划分为持有待售的资产 | 4,632.41 | 4,632.41 | 4,632.41 | 4,632.41 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9,375.66 | 10,717.20 | 15,315.96 | 9,468.25 | 278,413.75 |
流动资产合计 | 1,154,903.94 | 1,091,177.34 | 1,203,229.62 | 1,259,028.44 | 1,234,533.94 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,168.24 | 3,159.28 | 2,814.85 | 2,779.39 | 2,750.50 |
投资性房地产 | 17,716.91 | 17,921.23 | 18,180.50 | 18,385.36 | 18,633.49 |
在建工程(合计) | 2,779.07 | 2,675.11 | 4,792.56 | 3,599.68 | 4,855.09 |
在建工程 | -- | 2,675.11 | -- | 3,599.68 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 440,930.94 | 447,790.09 | 452,946.14 | 461,753.98 | 465,245.08 |
固定资产净额 | -- | 447,790.09 | -- | 461,753.98 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 73,952.62 | 74,913.29 | 75,871.68 | 76,829.60 | 77,791.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5,781.56 | 5,781.56 | 5,781.56 | 5,781.56 | 5,781.56 |
长期待摊费用 | 18,947.18 | 20,230.14 | 21,709.85 | 23,270.48 | 25,688.31 |
递延所得税资产 | 38,595.49 | 39,111.06 | 39,351.02 | 40,086.71 | 38,113.00 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 603,835.23 | 613,544.98 | 623,411.37 | 636,449.97 | 639,821.28 |
资产总计 | 1,758,739.17 | 1,704,722.32 | 1,826,640.99 | 1,895,478.41 | 1,874,355.22 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,750.00 | 100,000.00 | 101,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 298,534.66 | 276,390.88 | 357,600.22 | 334,092.99 | 333,488.84 |
应付票据 | 42,999.17 | 30,402.63 | 31,183.02 | 49,549.72 | 53,310.14 |
应付账款 | 255,535.49 | 245,988.25 | 326,417.20 | 284,543.27 | 280,178.70 |
预收款项 | -- | -- | -- | 136,701.91 | 130,399.76 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,913.23 | 16,968.97 | 13,410.03 | 11,203.57 | 16,627.92 |
应交税费 | 16,224.89 | 10,876.59 | 8,738.89 | 16,230.93 | 17,502.26 |
其他应付款(合计) | 210,869.05 | 212,600.86 | 250,944.15 | 252,580.62 | 240,724.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 2,016.97 | 2,014.96 | 2,014.96 | 2,127.71 |
其他应付款 | -- | 210,583.89 | -- | 250,565.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 703,646.78 | 666,034.31 | 788,881.99 | 850,810.02 | 840,243.58 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 11,020.66 | 11,070.56 | 10,968.16 | 10,948.41 | -- |
长期应付款(合计) | 60,111.49 | 60,793.81 | 69,709.71 | 70,235.67 | 81,317.83 |
长期应付款 | -- | 60,793.81 | -- | 70,235.67 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,808.46 | 2,808.46 | 4,411.00 | 4,411.00 | -- |
递延所得税负债 | 18,974.87 | 18,770.73 | 18,914.88 | 18,776.63 | 17,886.16 |
长期递延收益 | 842.29 | 744.47 | 751.85 | 13,309.30 | 14,787.73 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 103,757.76 | 104,188.03 | 104,755.60 | 117,681.01 | 113,991.72 |
负债合计 | 807,404.54 | 770,222.34 | 893,637.59 | 968,491.03 | 954,235.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 |
资本公积 | 119,456.12 | 119,456.12 | 119,456.12 | 119,456.12 | 117,205.47 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,076.99 | -1,076.99 | -1,076.99 | -1,076.99 | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96,883.10 | 96,883.10 | 96,883.10 | 96,883.10 | 95,515.68 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 676,368.45 | 660,134.71 | 660,320.56 | 654,875.86 | 649,489.41 |
归属于母公司股东权益合计 | 921,002.54 | 904,768.80 | 904,954.65 | 899,509.95 | 891,582.43 |
少数股东权益 | 30,332.09 | 29,731.18 | 28,048.75 | 27,477.43 | 28,537.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 951,334.63 | 934,499.98 | 933,003.40 | 926,987.38 | 920,119.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,758,739.17 | 1,704,722.32 | 1,826,640.99 | 1,895,478.41 | 1,874,355.22 |
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