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岩石股份(600696) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,447.63 | 3,904.31 | 552.57 | 998.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | 557.20 | -- | |
应收票据及应收账款 | 421.87 | 7.64 | 5.26 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 421.87 | 7.64 | 5.26 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1.16 | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | 279.76 | 772.28 | 646.15 | 1,163.55 | |
应收利息 | 20.66 | 503.21 | 339.35 | 862.69 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 259.10 | -- | 306.80 | 300.86 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25.17 | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 750.49 | 1,121.65 | 1,146.41 | 1,086.84 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,342.74 | 47,521.72 | 52,736.68 | 52,344.61 | |
流动资产合计 | 25,268.81 | 53,327.60 | 55,644.28 | 55,593.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,920.32 | 6,621.63 | 8,358.26 | 9,764.99 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 8,642.36 | 8,607.68 | 8,607.68 | 8,607.68 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 250.91 | 256.09 | 304.18 | 327.03 | |
固定资产净额 | 250.91 | 256.09 | 304.18 | 327.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 101.77 | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 256.86 | 231.88 | 241.12 | 261.39 | |
非流动资产合计 | 16,172.22 | 15,717.27 | 17,511.24 | 18,961.09 | |
资产总计 | 41,441.03 | 69,044.87 | 73,155.52 | 74,554.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 638.11 | 255.04 | 255.04 | 254.26 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 638.11 | -- | 255.04 | 254.26 | |
预收款项 | 133.55 | 242.43 | 282.87 | 365.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 39.03 | -- | -- | -- | |
应交税费 | 1,597.94 | 1,178.73 | 968.43 | 984.92 | |
其他应付款(合计) | 2,929.55 | 3,481.79 | 2,609.26 | 3,693.18 | |
应付利息 | 64.90 | 736.94 | 689.49 | 706.07 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,864.65 | -- | 1,919.77 | 2,987.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,703.33 | 31,077.42 | 36,259.76 | 37,707.18 | |
流动负债合计 | 7,041.50 | 36,235.40 | 40,961.26 | 43,005.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 836.00 | 826.82 | 1,001.00 | 1,092.92 | |
长期应付款 | 836.00 | 826.82 | 1,001.00 | 1,092.92 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,721.60 | -- | 4.44 | -- | |
递延所得税负债 | 292.88 | 266.60 | 249.21 | 231.38 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 21.59 | 37.15 | 38.27 | 48.67 | |
非流动负债合计 | 2,872.07 | 1,130.57 | 1,292.92 | 1,372.97 | |
负债合计 | 9,913.58 | 37,365.97 | 42,254.18 | 44,378.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,056.56 | 34,056.56 | 34,056.56 | 34,056.56 | |
资本公积 | 4,182.53 | 4,180.86 | 4,180.86 | 4,180.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,209.36 | 3,209.36 | 3,209.36 | 3,209.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -11,847.81 | -11,639.28 | -12,401.03 | -13,096.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 29,600.63 | 29,807.50 | 29,045.74 | 28,349.33 | |
少数股东权益 | 1,926.83 | 1,871.40 | 1,855.60 | 1,827.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,527.45 | 31,678.90 | 30,901.34 | 30,176.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,441.03 | 69,044.87 | 73,155.52 | 74,554.84 |
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