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退市工新(600701) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,418.27 | 39,667.18 | 10,258.39 | 6,852.26 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,437.30 | 2,813.76 | 2,870.69 | 3,044.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 753.89 | 1,601.28 | 849.60 | 266.99 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,338.85 | 1,787.19 | 1,415.42 | 2,269.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,378.62 | 2,988.90 | 2,657.99 | 3,173.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,732.13 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 35,059.08 | 48,858.31 | 18,052.09 | 15,607.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 104.43 | 111.55 | 107.86 | 107.16 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 129,257.24 | 122,001.41 | 110,151.38 | 107,847.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 23,935.67 | 23,512.11 | 23,939.62 | 24,261.28 | |
固定资产清理 | 1,551.44 | 1,551.44 | 1,551.44 | 1,551.44 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,677.06 | 16,090.93 | 16,500.81 | 16,914.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 30,270.99 | 30,192.68 | 32,474.54 | 31,579.69 | |
递延所得税资产 | 402.27 | 361.08 | 361.08 | 361.08 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 201,199.10 | 193,821.21 | 185,086.72 | 182,622.66 | |
资产总计 | 236,258.19 | 242,679.52 | 203,138.82 | 198,229.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,500.00 | 10,590.00 | 10,590.00 | 5,199.99 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 150.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,984.49 | 6,859.61 | 8,234.71 | 6,572.98 | |
预收款项 | 3,904.49 | 7,000.67 | 6,990.20 | 6,054.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 117.11 | 90.28 | 114.78 | 77.70 | |
应交税费 | 2,409.95 | 89.72 | -282.72 | -152.27 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 1,385.39 | |
应付股利 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | |
其他应付款 | 58,022.52 | 60,563.05 | 69,756.03 | 67,678.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,882.95 | 882.95 | 882.95 | 882.95 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 94,014.58 | 86,119.37 | 96,329.03 | 87,742.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 48,750.00 | 64,000.00 | 14,000.00 | 18,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,059.00 | 1,059.00 | 1,059.00 | 1,059.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 49,809.00 | 65,059.00 | 15,059.00 | 19,059.00 | |
负债合计 | 143,823.58 | 151,178.37 | 111,388.03 | 106,801.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,878.19 | 49,878.19 | 49,878.19 | 49,878.19 | |
资本公积 | 9,902.77 | 9,794.93 | 9,579.26 | 9,579.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,781.46 | 8,468.98 | 8,468.98 | 8,468.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,061.01 | 22,541.08 | 23,012.67 | 22,699.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 91,623.43 | 90,683.18 | 90,939.11 | 90,626.27 | |
少数股东权益 | 811.18 | 817.97 | 811.68 | 802.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,434.60 | 91,501.15 | 91,750.79 | 91,428.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,258.19 | 242,679.52 | 203,138.82 | 198,229.93 |
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