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| 曲江文旅(600706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,851.00 | 11,272.44 | 17,711.70 | 13,251.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,262.23 | 33,244.54 | 28,632.51 | 22,235.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,234.15 | 2,544.42 | 3,580.85 | 3,332.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 97.60 | 97.60 | 97.60 | |
| 其他应收款 | 3,001.37 | 2,668.19 | 1,980.19 | 2,047.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,245.94 | 5,755.45 | 5,693.14 | 5,250.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,608.03 | 1,525.87 | 1,577.62 | 1,455.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10.08 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 57,212.82 | 57,138.49 | 59,273.60 | 47,669.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 404.01 | 404.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 638.51 | 559.06 | 457.16 | 457.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 93,566.42 | 100,904.92 | 102,393.59 | 103,870.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,712.21 | 1,880.50 | 1,923.72 | 1,966.93 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,749.24 | 16,816.64 | 17,015.75 | 17,214.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | |
| 长期待摊费用 | 2,796.70 | 2,894.27 | 2,928.84 | 3,440.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,384.13 | 1,143.66 | 1,050.13 | 1,338.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,001.53 | 124,353.38 | 126,207.51 | 128,726.21 | |
| 资产总计 | 174,214.35 | 181,491.87 | 185,481.11 | 176,395.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,100.00 | 18,000.00 | 22,600.00 | 23,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,191.25 | 32,774.13 | 32,629.56 | 32,942.92 | |
| 预收款项 | 2,153.89 | 2,981.22 | 2,599.00 | 2,475.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,722.36 | 2,223.85 | 2,347.63 | 2,297.06 | |
| 应交税费 | 1,072.09 | 1,404.35 | 1,074.41 | 2,981.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,749.69 | 6,781.80 | 6,693.40 | 5,572.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,344.48 | 19,704.00 | 7,654.00 | 6,354.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,333.75 | 83,869.35 | 75,598.01 | 76,523.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,800.00 | 15,740.00 | 30,200.00 | 22,760.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,248.13 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,359.16 | 1,383.53 | 1,359.68 | |
| 非流动负债合计 | 16,258.13 | 17,309.16 | 31,793.53 | 24,329.68 | |
| 负债合计 | 95,591.89 | 101,178.51 | 107,391.54 | 100,852.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,950.97 | 17,950.97 | 17,950.97 | 17,950.97 | |
| 资本公积 | 44,848.17 | 44,848.17 | 44,848.17 | 44,848.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,675.67 | 17,303.20 | 15,044.66 | 12,438.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,474.80 | 80,102.34 | 77,843.79 | 75,237.23 | |
| 少数股东权益 | 147.66 | 211.02 | 245.78 | 305.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,622.46 | 80,313.36 | 78,089.57 | 75,542.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,214.35 | 181,491.87 | 185,481.11 | 176,395.61 | |
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