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| 曲江文旅(600706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,671.82 | 20,133.37 | 14,847.67 | 7,793.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,799.39 | 54,254.23 | 50,892.76 | 47,912.19 | |
| 应收票据 | 162.55 | 162.55 | 108.68 | -- | |
| 应收账款 | 53,636.84 | 54,091.68 | 50,784.08 | 47,912.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,505.77 | 3,751.14 | 2,206.27 | 1,750.15 | |
| 其他应收款(合计) | 3,326.97 | 4,079.42 | 3,729.94 | 3,679.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,326.97 | 4,079.42 | 3,729.94 | 3,679.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,655.66 | 4,392.32 | 4,763.97 | 4,592.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,698.99 | 8,156.11 | 7,976.52 | 8,735.73 | |
| 流动资产合计 | 95,658.61 | 94,766.59 | 84,417.12 | 74,464.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 75.00 | 75.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,341.39 | 17,740.23 | 16,513.34 | 14,891.67 | |
| 在建工程 | 19,341.39 | 17,740.23 | 16,513.34 | 14,891.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,041.97 | 79,333.83 | 80,137.38 | 80,895.45 | |
| 固定资产净额 | 81,041.97 | 79,333.83 | 80,137.38 | 80,895.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,255.56 | 1,261.57 | 1,064.42 | 1,240.68 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,865.00 | 14,017.51 | 14,152.86 | 14,312.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | |
| 长期待摊费用 | 3,132.66 | 2,553.36 | 2,744.60 | 2,725.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,100.44 | 1,014.23 | 1,001.46 | 1,013.61 | |
| 其他非流动资产 | 387.02 | 246.13 | 457.50 | 561.89 | |
| 非流动资产合计 | 120,129.23 | 116,172.04 | 116,151.73 | 115,721.28 | |
| 资产总计 | 215,787.84 | 210,938.63 | 200,568.84 | 190,185.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,990.00 | 4,990.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,297.83 | 37,680.10 | 37,388.61 | 36,154.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 180.00 | |
| 应付账款 | 46,297.83 | -- | 37,388.61 | 35,974.66 | |
| 预收款项 | 2,222.40 | 4,340.81 | 2,599.26 | 3,373.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,167.40 | 3,774.74 | 3,715.07 | 3,491.56 | |
| 应交税费 | 1,115.09 | 1,729.67 | 1,498.50 | 1,214.21 | |
| 其他应付款(合计) | 9,289.13 | 8,778.62 | 8,811.90 | 7,974.11 | |
| 应付利息 | 66.97 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 186.77 | 186.77 | 238.90 | -- | |
| 其他应付款 | 9,035.39 | -- | 8,573.01 | 7,974.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,157.12 | 3,140.10 | 3,001.84 | 3,101.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,238.95 | 64,434.03 | 62,015.20 | 60,309.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,600.00 | 38,600.00 | 35,100.00 | 30,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 长期应付款 | -- | 210.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 210.00 | -- | 210.00 | 210.00 | |
| 预计非流动负债 | 214.45 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,021.76 | 1,106.94 | 978.29 | 1,040.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,046.20 | 40,291.86 | 36,663.21 | 31,824.99 | |
| 负债合计 | 113,285.16 | 104,725.89 | 98,678.40 | 92,134.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,950.97 | 17,950.97 | 17,950.97 | 17,950.97 | |
| 资本公积 | 44,848.17 | 44,848.17 | 44,848.17 | 44,848.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 254.33 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,406.28 | 43,392.31 | 39,189.80 | 35,045.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,459.74 | 106,191.44 | 101,988.93 | 97,844.47 | |
| 少数股东权益 | 42.93 | 21.31 | -98.49 | 206.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,502.68 | 106,212.75 | 101,890.44 | 98,050.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,787.84 | 210,938.63 | 200,568.84 | 190,185.43 | |
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