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| 文投控股(600715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,658.55 | 109,322.21 | 12,096.68 | 12,162.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 140.00 | 110.00 | -- | |
| 应收账款 | 7,054.26 | 23,017.79 | 776.61 | 987.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,908.45 | 59,018.13 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 24.11 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,712.44 | 2,886.50 | 189.48 | 182.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,637.61 | 2,393.05 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,500.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 210,525.42 | 202,777.69 | 13,172.77 | 13,331.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,848.71 | 3,824.47 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,546.59 | 19,160.17 | 7,133.52 | 7,267.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,816.06 | 5,872.31 | 5,901.25 | 5,953.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 298,020.29 | 297,788.61 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35,683.33 | 30,895.37 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 208.16 | 21.24 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,494.49 | 64.17 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 361,617.63 | 357,626.33 | 13,034.76 | 13,221.21 | |
| 资产总计 | 572,143.05 | 560,404.02 | 26,207.53 | 26,552.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,311.62 | 18,579.97 | 1,192.10 | 1,192.12 | |
| 预收款项 | 17,997.14 | 56,722.93 | 39.28 | 40.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,138.16 | 578.09 | 15.91 | 14.49 | |
| 应交税费 | 10,163.14 | 6,560.03 | 2,040.04 | 2,021.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.22 | -- | 9.14 | 9.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 93,100.20 | 73,293.30 | 11,278.77 | 11,256.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,518.47 | 161,534.31 | 20,375.24 | 20,334.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,100.00 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 99.64 | 258.48 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 10,841.71 | 10,765.76 | 10,863.72 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 694.93 | 658.83 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,894.58 | 15,359.02 | 10,765.76 | 10,863.72 | |
| 负债合计 | 177,413.05 | 176,893.33 | 31,141.00 | 31,198.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,456.45 | 82,456.45 | 22,425.60 | 22,425.60 | |
| 资本公积 | 369,390.37 | 369,420.37 | 44,674.27 | 44,674.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 933.75 | 933.75 | 933.75 | 933.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,050.56 | -69,299.89 | -72,967.08 | -72,679.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,730.01 | 383,510.68 | -4,933.47 | -4,645.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,730.01 | 383,510.68 | -4,933.47 | -4,645.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,143.05 | 560,404.02 | 26,207.53 | 26,552.91 | |
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