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| 东软集团(600718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,344.82 | 90,265.47 | 102,273.57 | 155,448.95 | |
| 交易性金融资产 | 3,224.99 | 1,990.44 | 2,822.01 | 2,409.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,417.43 | 1,399.86 | 1,683.83 | 1,311.82 | |
| 应收账款 | 189,036.36 | 179,626.11 | 166,501.72 | 152,072.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,791.56 | 13,715.11 | 8,683.37 | 9,669.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,671.80 | 22,701.68 | 22,075.03 | 23,734.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,658.31 | 124,961.46 | 117,532.47 | 111,578.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,606.95 | 2,305.85 | 249.28 | 1,020.72 | |
| 流动资产合计 | 580,752.23 | 436,965.98 | 421,821.27 | 457,246.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,659.42 | 2,250.17 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 36,503.75 | 43,152.10 | -- | |
| 长期应收款 | 1,950.60 | 2,100.06 | 2,147.89 | 2,555.87 | |
| 长期股权投资 | 17,722.93 | 42,682.27 | 41,910.33 | 39,625.36 | |
| 投资性房地产 | 32,391.16 | 31,663.89 | 31,426.05 | 31,562.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,674.93 | 41,177.21 | 35,294.51 | 30,328.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,889.62 | 175,624.73 | 175,381.52 | 177,734.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,166.55 | 36,527.04 | 36,901.14 | 37,215.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,611.01 | 14,026.27 | 13,868.14 | 13,858.25 | |
| 长期待摊费用 | 10,349.46 | 7,352.06 | 6,964.07 | 6,690.10 | |
| 递延所得税资产 | 8,477.16 | 5,094.90 | 4,904.70 | 5,420.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 356,892.85 | 395,002.35 | 391,950.44 | 344,991.61 | |
| 资产总计 | 937,645.08 | 831,968.33 | 813,771.71 | 802,237.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,913.96 | 20,921.75 | 21,265.60 | 3,567.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,149.55 | 11,591.46 | 13,662.62 | 14,166.20 | |
| 应付账款 | 80,554.53 | 67,706.48 | 63,714.83 | 59,276.36 | |
| 预收款项 | 59,355.82 | 30,185.51 | 35,268.51 | 37,193.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,492.25 | 10,744.54 | 6,161.02 | 5,837.65 | |
| 应交税费 | 6,759.80 | 3,262.90 | -5,659.39 | -4,989.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,376.84 | 15,785.84 | 16,153.71 | 18,539.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,915.87 | 3,900.00 | 3,900.00 | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | 366.44 | 16.93 | 32.11 | 21.68 | |
| 流动负债合计 | 287,885.07 | 164,115.41 | 154,499.00 | 136,013.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 58,400.00 | |
| 应付债券 | -- | 42,423.87 | 41,737.87 | 41,051.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,804.64 | 15,204.64 | 15,204.64 | 15,545.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,208.51 | 2,061.62 | 2,061.62 | 1,862.86 | |
| 递延所得税负债 | 721.40 | 439.59 | 441.08 | 412.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 27,019.07 | 21,963.17 | 23,098.62 | 22,355.67 | |
| 非流动负债合计 | 98,153.63 | 138,492.88 | 138,943.83 | 139,629.10 | |
| 负债合计 | 386,038.69 | 302,608.30 | 293,442.83 | 275,642.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,759.42 | 122,759.42 | 122,759.42 | 122,759.42 | |
| 资本公积 | 35,951.21 | 35,767.04 | 35,619.42 | 35,628.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 71,955.11 | 66,727.59 | 66,727.59 | 66,727.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,696.43 | 302,058.41 | 292,625.07 | 297,308.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 532,976.26 | 520,428.62 | 510,472.09 | 515,726.92 | |
| 少数股东权益 | 18,630.13 | 8,931.42 | 9,856.79 | 10,868.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 551,606.39 | 529,360.03 | 520,328.88 | 526,594.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 937,645.08 | 831,968.33 | 813,771.71 | 802,237.80 | |
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