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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东软集团(600718) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 260,653.97 | 193,023.02 | 203,801.69 | 200,586.82 | |
交易性金融资产 | 64,232.33 | 6,152.75 | 6,482.11 | 7,781.08 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 144,911.66 | 177,316.38 | 160,032.25 | 150,250.09 | |
应收票据 | 18,459.40 | 5,516.93 | 2,938.46 | 1,907.04 | |
应收账款 | 126,452.26 | 171,799.45 | 157,093.79 | 148,343.05 | |
应收款项融资 | 32,628.69 | 19,896.29 | 12,761.39 | 12,017.17 | |
预付款项 | 15,351.45 | 18,813.14 | 14,017.87 | 17,093.05 | |
其他应收款(合计) | 23,994.40 | 23,215.84 | 30,273.79 | 20,653.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 23,994.40 | -- | 30,273.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 379,407.76 | 447,795.16 | 414,732.74 | 377,765.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,844.68 | 4,517.16 | 6,207.95 | 8,563.78 | |
流动资产合计 | 938,995.68 | 912,104.18 | 857,289.63 | 807,908.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 387.19 | 472.21 | 462.95 | 496.43 | |
长期股权投资 | 306,890.37 | 318,491.09 | 326,350.47 | 314,280.35 | |
投资性房地产 | 108,035.04 | 110,090.28 | 110,099.24 | 109,724.04 | |
在建工程(合计) | -- | 27.52 | 27.52 | 27.52 | |
在建工程 | -- | -- | 27.52 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 173,521.06 | 176,108.18 | 177,713.08 | 181,080.24 | |
固定资产净额 | 173,521.06 | -- | 177,713.08 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 67,043.38 | 67,621.08 | 69,118.87 | 66,591.52 | |
开发支出 | 8,879.39 | 8,208.31 | 7,696.64 | 12,062.39 | |
商誉 | 2,435.24 | 4,672.31 | 4,664.17 | 4,626.72 | |
长期待摊费用 | 8,607.95 | 7,787.76 | 8,101.65 | 8,575.61 | |
递延所得税资产 | 13,470.74 | 10,222.74 | 10,047.00 | 9,794.38 | |
其他非流动资产 | 5,000.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 5,000.00 | |
非流动资产合计 | 701,774.42 | 715,815.41 | 725,748.54 | 718,761.69 | |
资产总计 | 1,640,770.10 | 1,627,919.59 | 1,583,038.16 | 1,526,670.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 115,973.22 | 115,825.76 | 126,260.79 | 128,637.20 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 159,411.21 | 156,928.39 | 141,406.98 | 129,574.30 | |
应付票据 | 44,331.79 | 59,284.21 | 50,634.06 | 43,805.82 | |
应付账款 | 115,079.42 | 97,644.18 | 90,772.92 | 85,768.48 | |
预收款项 | 1,792.19 | 1,625.56 | 1,572.20 | 1,848.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 45,401.88 | 29,946.61 | 21,186.83 | 14,081.51 | |
应交税费 | 11,093.79 | 5,737.66 | 6,822.87 | 4,509.96 | |
其他应付款(合计) | 26,001.51 | 31,201.91 | 31,292.06 | 26,198.78 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 248.29 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 25,753.22 | -- | 31,292.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,030.00 | 10,005.00 | 10,000.00 | 38.30 | |
其他流动负债 | 3,172.03 | 5,044.80 | 4,896.55 | 4,451.16 | |
流动负债合计 | 683,308.19 | 671,279.44 | 622,532.25 | 564,259.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,348.46 | 60,367.82 | 60,356.38 | 74,900.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 425.76 | 354.80 | 426.41 | 447.71 | |
长期应付款(合计) | 10,176.70 | -- | -- | 7.37 | |
长期应付款 | 10,176.70 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,596.83 | 3,183.94 | 3,229.84 | 3,186.34 | |
递延所得税负债 | 18,470.95 | 18,749.98 | 18,502.66 | 18,272.13 | |
长期递延收益 | 30,172.58 | 31,693.46 | 30,678.21 | 28,390.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 113,191.28 | 114,349.99 | 113,193.50 | 125,203.96 | |
负债合计 | 796,499.47 | 785,629.43 | 735,725.75 | 689,462.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 124,237.03 | 124,237.03 | 124,237.03 | 124,237.03 | |
资本公积 | 102,783.73 | 109,958.62 | 111,255.81 | 110,128.84 | |
减:库存股 | 45,350.66 | 45,350.66 | 45,350.66 | 45,350.66 | |
其他综合收益 | -8,023.30 | -5,555.02 | -2,107.91 | -2,395.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 133,039.72 | 130,170.96 | 130,170.96 | 130,170.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 529,307.84 | 525,279.52 | 524,767.17 | 511,865.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 835,994.36 | 838,740.46 | 842,972.40 | 828,655.47 | |
少数股东权益 | 8,276.26 | 3,549.70 | 4,340.01 | 8,551.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 844,270.62 | 842,290.16 | 847,312.41 | 837,207.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,640,770.10 | 1,627,919.59 | 1,583,038.16 | 1,526,670.14 |
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