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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
东软集团(600718) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 193,023.02 | 203,801.69 | 200,586.82 | 326,203.72 | 174,892.22 |
交易性金融资产 | 6,152.75 | 6,482.11 | 7,781.08 | 5,197.55 | 13,197.11 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 177,316.38 | 160,032.25 | 150,250.09 | 195,706.28 | 202,037.37 |
应收票据 | 5,516.93 | 2,938.46 | 1,907.04 | 6,855.76 | 7,989.55 |
应收账款 | 171,799.45 | 157,093.79 | 148,343.05 | 188,850.53 | 194,047.82 |
应收款项融资 | 19,896.29 | 12,761.39 | 12,017.17 | 8,737.36 | -- |
预付款项 | 18,813.14 | 14,017.87 | 17,093.05 | 19,745.62 | 11,081.97 |
其他应收款(合计) | 23,215.84 | 30,273.79 | 20,653.59 | 20,386.96 | 40,012.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 30,273.79 | -- | 20,386.96 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 447,795.16 | 414,732.74 | 377,765.47 | 153,316.70 | 283,183.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,517.16 | 6,207.95 | 8,563.78 | 7,920.43 | 12,619.27 |
流动资产合计 | 912,104.18 | 857,289.63 | 807,908.45 | 737,214.61 | 737,023.88 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 472.21 | 462.95 | 496.43 | 485.32 | 496.78 |
长期股权投资 | 318,491.09 | 326,350.47 | 314,280.35 | 314,592.51 | 308,146.32 |
投资性房地产 | 110,090.28 | 110,099.24 | 109,724.04 | 112,295.60 | 109,470.32 |
在建工程(合计) | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 14,298.92 | 10,695.17 |
在建工程 | -- | 27.52 | -- | 14,298.92 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 176,108.18 | 177,713.08 | 181,080.24 | 163,532.07 | 164,072.93 |
固定资产净额 | -- | 177,713.08 | -- | 163,532.07 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67,621.08 | 69,118.87 | 66,591.52 | 57,146.60 | 56,611.61 |
开发支出 | 8,208.31 | 7,696.64 | 12,062.39 | 19,756.73 | 16,279.33 |
商誉 | 4,672.31 | 4,664.17 | 4,626.72 | 4,628.37 | 4,545.78 |
长期待摊费用 | 7,787.76 | 8,101.65 | 8,575.61 | 8,613.03 | 8,945.07 |
递延所得税资产 | 10,222.74 | 10,047.00 | 9,794.38 | 9,218.06 | 8,939.59 |
其他非流动资产 | 5,125.00 | 5,125.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
非流动资产合计 | 715,815.41 | 725,748.54 | 718,761.69 | 716,015.66 | 699,673.90 |
资产总计 | 1,627,919.59 | 1,583,038.16 | 1,526,670.14 | 1,453,230.27 | 1,436,697.78 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 115,825.76 | 126,260.79 | 128,637.20 | 153,515.10 | 163,947.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 156,928.39 | 141,406.98 | 129,574.30 | 145,188.52 | 145,897.17 |
应付票据 | 59,284.21 | 50,634.06 | 43,805.82 | 59,208.08 | 48,687.45 |
应付账款 | 97,644.18 | 90,772.92 | 85,768.48 | 85,980.43 | 97,209.72 |
预收款项 | 1,625.56 | 1,572.20 | 1,848.09 | 63,961.06 | 47,662.24 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29,946.61 | 21,186.83 | 14,081.51 | 44,259.40 | 28,295.78 |
应交税费 | 5,737.66 | 6,822.87 | 4,509.96 | 11,330.78 | 5,617.37 |
其他应付款(合计) | 31,201.91 | 31,292.06 | 26,198.78 | 22,508.09 | 41,529.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 361.43 |
其他应付款 | -- | 31,292.06 | -- | 22,508.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10,005.00 | 10,000.00 | 38.30 | 240.12 | 9.56 |
其他流动负债 | 5,044.80 | 4,896.55 | 4,451.16 | 1,255.55 | 207.39 |
流动负债合计 | 671,279.44 | 622,532.25 | 564,259.03 | 442,258.62 | 433,166.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60,367.82 | 60,356.38 | 74,900.00 | 74,600.00 | 74,800.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 354.80 | 426.41 | 447.71 | 455.84 | 687.10 |
长期应付款(合计) | -- | -- | 7.37 | 7.37 | 38.24 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 7.37 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,183.94 | 3,229.84 | 3,186.34 | 3,405.30 | 2,389.09 |
递延所得税负债 | 18,749.98 | 18,502.66 | 18,272.13 | 17,045.46 | 16,768.48 |
长期递延收益 | 31,693.46 | 30,678.21 | 28,390.42 | 30,940.92 | 29,737.32 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 114,349.99 | 113,193.50 | 125,203.96 | 126,454.90 | 124,420.24 |
负债合计 | 785,629.43 | 735,725.75 | 689,462.99 | 568,713.52 | 557,586.53 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 124,237.03 | 124,237.03 | 124,237.03 | 124,237.03 | 124,237.03 |
资本公积 | 109,958.62 | 111,255.81 | 110,128.84 | 106,920.95 | 104,114.87 |
减:库存股 | 45,350.66 | 45,350.66 | 45,350.66 | 45,350.66 | 45,350.66 |
其他综合收益 | -5,555.02 | -2,107.91 | -2,395.97 | -4,309.29 | -3,210.36 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 130,170.96 | 130,170.96 | 130,170.96 | 136,369.60 | 131,914.77 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 525,279.52 | 524,767.17 | 511,865.26 | 556,413.90 | 559,045.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 838,740.46 | 842,972.40 | 828,655.47 | 874,281.53 | 870,751.02 |
少数股东权益 | 3,549.70 | 4,340.01 | 8,551.68 | 10,235.22 | 8,360.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 842,290.16 | 847,312.41 | 837,207.15 | 884,516.74 | 879,111.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,627,919.59 | 1,583,038.16 | 1,526,670.14 | 1,453,230.27 | 1,436,697.78 |
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