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云维股份(600725) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 192,188.49 | 76,208.50 | 113,330.13 | 221,456.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 19,883.83 | 17,161.43 | 45,496.63 | 28,124.30 | |
应收账款 | 50,185.13 | 134,388.12 | 78,821.76 | 80,392.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 122,134.99 | 85,913.28 | 105,405.41 | 129,723.96 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,061.05 | 24,341.74 | 22,349.04 | 23,196.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 121,510.75 | 116,020.23 | 135,538.76 | 104,973.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,949.67 | 112,537.41 | 420.41 | 709.00 | |
流动资产合计 | 520,913.90 | 566,570.71 | 501,362.14 | 588,575.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 56,327.54 | 16,576.00 | 16,576.00 | 16,600.11 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 110,669.60 | 129,734.42 | 374,476.32 | 380,633.14 | |
工程物资 | 324.09 | 362.15 | 742.90 | 729.95 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 621,208.24 | 555,049.82 | 646,282.29 | 635,046.59 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39,836.46 | 39,206.73 | 45,279.31 | 44,050.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,062.51 | 4,062.51 | 4,062.51 | 4,062.51 | |
长期待摊费用 | 3,499.15 | 3,078.54 | 1,725.58 | 3,270.46 | |
递延所得税资产 | 557.62 | 693.60 | 699.93 | 693.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 836,485.21 | 748,763.77 | 1,089,844.83 | 1,085,086.87 | |
资产总计 | 1,357,399.11 | 1,315,334.48 | 1,591,206.97 | 1,673,662.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 313,512.60 | 330,662.11 | 392,193.80 | 379,131.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 165,024.51 | 57,236.84 | 120,524.66 | 202,138.75 | |
应付账款 | 160,389.43 | 217,769.48 | 226,192.03 | 213,888.01 | |
预收款项 | 42,440.11 | 4,852.18 | 20,737.05 | 36,851.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,546.00 | 4,784.22 | 4,806.93 | 4,656.62 | |
应交税费 | -12,980.65 | -8,275.70 | -17,488.75 | -12,457.58 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,349.90 | 2,394.53 | 904.04 | 7,827.40 | |
应付股利 | -- | 588.02 | 303.92 | 506.54 | |
其他应付款 | 17,448.48 | 43,601.86 | 101,079.90 | 91,225.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 101,655.56 | 55,316.78 | 95,621.25 | 113,865.08 | |
其他流动负债 | 82,000.00 | 19,178.94 | 16,776.65 | 10,257.30 | |
流动负债合计 | 876,385.95 | 728,109.26 | 961,651.47 | 1,047,891.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 155,823.00 | 180,000.00 | 305,260.00 | 266,350.00 | |
应付债券 | 99,098.43 | 99,052.30 | 99,006.17 | 98,961.76 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 45,800.20 | 135,346.83 | 80,533.70 | 95,067.11 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 613.50 | -- | 282.00 | 285.19 | |
非流动负债合计 | 301,335.13 | 414,399.13 | 485,081.88 | 460,664.06 | |
负债合计 | 1,177,721.08 | 1,142,508.39 | 1,446,733.35 | 1,508,555.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,623.50 | 61,623.50 | 61,623.50 | 61,623.50 | |
资本公积 | 142,867.49 | 143,575.67 | 143,575.67 | 143,575.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,391.56 | 1,679.58 | 1,872.37 | 1,984.45 | |
盈余公积 | 12,420.54 | 12,420.54 | 12,202.50 | 12,420.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -79,899.86 | -85,892.48 | -118,669.96 | -97,273.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 138,403.23 | 133,406.82 | 100,604.07 | 122,330.68 | |
少数股东权益 | 41,274.80 | 39,419.27 | 43,869.55 | 42,776.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 179,678.03 | 172,826.09 | 144,473.63 | 165,107.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,357,399.11 | 1,315,334.48 | 1,591,206.97 | 1,673,662.72 |
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