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| 重庆百货(600729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 515,233.63 | 543,758.80 | 493,966.96 | 448,867.76 | |
| 交易性金融资产 | 41,160.75 | 40,740.32 | 40,319.89 | 31,444.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,024.04 | 17,477.78 | 22,974.41 | 19,843.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,024.04 | 17,477.78 | 22,974.41 | 19,843.22 | |
| 应收款项融资 | 347.32 | 883.51 | 950.03 | 1,349.97 | |
| 预付款项 | 81,590.93 | 73,844.33 | 65,682.35 | 58,872.39 | |
| 其他应收款(合计) | 50,069.92 | 66,963.73 | 87,422.55 | 16,006.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,069.92 | -- | 87,422.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 282,789.78 | 248,715.65 | 213,672.72 | 259,093.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 59,924.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,801.37 | 22,398.77 | 22,016.33 | 30,401.08 | |
| 流动资产合计 | 1,017,017.74 | 1,014,782.89 | 947,005.24 | 925,802.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 215,050.04 | 213,786.82 | 203,862.95 | 201,766.70 | |
| 投资性房地产 | 68,754.08 | 4,374.18 | 4,063.59 | 4,619.35 | |
| 在建工程(合计) | 1,566.08 | 3,047.40 | 1,806.36 | 1,880.57 | |
| 在建工程 | 1,566.08 | -- | 1,806.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 299,349.18 | 297,529.25 | 293,056.05 | 299,572.22 | |
| 固定资产净额 | 299,349.18 | -- | 293,056.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,307.56 | 20,794.01 | 21,287.23 | 21,755.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 长期待摊费用 | 23,618.39 | 20,878.87 | 22,215.21 | 22,571.58 | |
| 递延所得税资产 | 23,536.21 | 27,010.38 | 25,393.41 | 24,516.33 | |
| 其他非流动资产 | 6,117.43 | 6,459.42 | 7,677.95 | 5,445.16 | |
| 非流动资产合计 | 663,827.54 | 596,175.90 | 581,658.34 | 584,422.96 | |
| 资产总计 | 1,680,845.28 | 1,610,958.80 | 1,528,663.58 | 1,510,225.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,658.95 | 114,019.84 | 115,266.56 | 117,816.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 376,013.50 | 367,568.90 | 313,415.39 | 326,775.19 | |
| 应付票据 | 131,666.23 | 92,140.78 | 69,776.42 | 92,386.78 | |
| 应付账款 | 244,347.27 | 275,428.12 | 243,638.97 | 234,388.41 | |
| 预收款项 | 1,483.77 | 102,634.44 | 85,534.58 | 164,425.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 63,637.59 | 103,337.24 | 95,783.49 | 82,160.96 | |
| 应交税费 | 17,699.47 | 24,810.65 | 21,936.05 | 28,298.80 | |
| 其他应付款(合计) | 150,427.87 | 93,786.79 | 118,142.65 | 96,279.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,994.41 | 3,994.41 | 33,463.54 | 3,672.02 | |
| 其他应付款 | 146,433.46 | -- | 84,679.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 25,267.68 | 8,151.58 | 6,622.76 | 5,631.74 | |
| 流动负债合计 | 939,994.92 | 874,480.67 | 812,209.89 | 821,388.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 27,139.61 | 21,220.46 | 21,362.26 | 20,833.35 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,411.81 | 3,914.81 | 4,422.21 | 5,225.57 | |
| 递延所得税负债 | 1,379.19 | 707.28 | 375.33 | 419.26 | |
| 长期递延收益 | 965.59 | 1,278.02 | 870.29 | 937.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,896.19 | 27,120.57 | 27,030.08 | 27,415.50 | |
| 负债合计 | 971,891.11 | 901,601.24 | 839,239.98 | 848,803.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | |
| 资本公积 | 40,336.60 | 40,337.36 | 40,337.36 | 40,337.36 | |
| 减：库存股 | 4,299.12 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,579.36 | -4,305.36 | -4,305.36 | -4,305.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,334.83 | 33,334.83 | 33,334.83 | 33,334.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 589,384.62 | 585,295.13 | 564,830.40 | 536,504.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 693,830.42 | 695,314.81 | 674,850.07 | 646,523.78 | |
| 少数股东权益 | 15,123.75 | 14,042.75 | 14,573.53 | 14,897.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 708,954.17 | 709,357.56 | 689,423.60 | 661,421.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,680,845.28 | 1,610,958.80 | 1,528,663.58 | 1,510,225.52 | |
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