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| 重庆百货(600729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 354,714.20 | 367,860.92 | 334,848.88 | 428,264.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 41,572.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,439.63 | 26,075.40 | 29,252.18 | 25,139.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,439.63 | 26,075.40 | 29,252.18 | 25,139.15 | |
| 应收款项融资 | 15.00 | 1,482.30 | 178.48 | 485.42 | |
| 预付款项 | 62,850.20 | 41,882.40 | 48,637.41 | 71,116.01 | |
| 其他应收款(合计) | 11,579.40 | 18,898.64 | 51,016.02 | 60,152.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,579.40 | -- | 51,016.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 254,335.45 | 231,313.52 | 248,798.60 | 279,362.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,560.27 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,165.60 | 14,250.40 | 15,538.69 | 20,532.55 | |
| 流动资产合计 | 732,659.77 | 701,763.58 | 728,270.24 | 926,624.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 257,929.48 | 242,207.55 | 228,736.57 | 220,911.76 | |
| 投资性房地产 | 99,335.04 | 67,411.85 | 67,604.31 | 68,345.86 | |
| 在建工程(合计) | 2,158.38 | 5,040.30 | 2,904.28 | 2,112.49 | |
| 在建工程 | 2,158.38 | -- | 2,904.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 286,684.50 | 286,475.82 | 290,382.44 | 294,436.57 | |
| 固定资产净额 | 286,684.50 | -- | 290,382.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 311,012.93 | 317,383.83 | 318,514.26 | 325,530.62 | |
| 无形资产 | 19,394.45 | 20,480.88 | 20,751.70 | 21,028.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 长期待摊费用 | 22,266.07 | 20,347.75 | 20,847.61 | 21,443.63 | |
| 递延所得税资产 | 26,842.41 | 37,469.92 | 37,174.12 | 36,833.11 | |
| 其他非流动资产 | 7,749.85 | 8,769.68 | 9,017.45 | 8,300.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,037,112.50 | 1,009,393.76 | 999,996.32 | 1,003,031.34 | |
| 资产总计 | 1,769,772.27 | 1,711,157.33 | 1,728,266.56 | 1,929,656.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,427.08 | 10,788.98 | 16,760.98 | 20,651.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 342,616.30 | 340,327.02 | 371,131.56 | 437,425.75 | |
| 应付票据 | 113,778.16 | 102,226.01 | 111,775.44 | 150,172.59 | |
| 应付账款 | 228,838.15 | 238,101.01 | 259,356.12 | 287,253.16 | |
| 预收款项 | 2,500.49 | 2,870.34 | 2,456.06 | 1,870.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 68,532.15 | 99,424.83 | 90,588.40 | 80,407.40 | |
| 应交税费 | 16,778.58 | 25,414.50 | 23,548.35 | 25,867.52 | |
| 其他应付款(合计) | 135,532.18 | 98,072.76 | 94,474.28 | 91,527.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,500.42 | 4,300.42 | 4,300.42 | -- | |
| 其他应付款 | 131,031.76 | -- | 90,173.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,819.29 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,663.99 | 16,013.32 | 22,525.20 | 19,724.72 | |
| 流动负债合计 | 805,846.40 | 740,949.30 | 777,253.65 | 831,708.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 337,966.83 | 388,756.37 | 386,905.23 | 396,129.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | 28,153.14 | 25,177.32 | 26,031.49 | 26,306.34 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,785.05 | 1,873.24 | 2,390.23 | 2,441.31 | |
| 递延所得税负债 | 1,108.01 | 700.55 | 2,104.78 | 1,500.36 | |
| 长期递延收益 | 1,321.31 | 1,335.36 | 529.64 | 936.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 372,334.33 | 417,842.84 | 417,961.37 | 427,314.26 | |
| 负债合计 | 1,178,180.73 | 1,158,792.14 | 1,195,215.02 | 1,259,022.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | |
| 资本公积 | 40,617.77 | 37,979.88 | 40,332.44 | 40,334.13 | |
| 减：库存股 | 28,764.56 | 28,764.56 | 28,764.56 | 18,837.10 | |
| 其他综合收益 | -6,173.36 | -5,579.36 | -5,579.36 | -5,579.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,334.83 | 33,334.83 | 33,334.83 | 33,334.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 499,987.74 | 464,141.00 | 440,553.15 | 568,746.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 579,655.28 | 541,764.64 | 520,529.34 | 658,652.30 | |
| 少数股东权益 | 11,936.25 | 10,600.55 | 12,522.20 | 11,981.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 591,591.53 | 552,365.19 | 533,051.54 | 670,633.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,769,772.27 | 1,711,157.33 | 1,728,266.56 | 1,929,656.15 | |
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