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| 爱旭股份(600732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,174.85 | 3,223.53 | 3,465.03 | 5,134.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9.63 | 11.60 | 66.89 | 24.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9.63 | 11.60 | 66.89 | 24.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63.68 | 5,167.01 | 407.49 | 4,011.45 | |
| 其他应收款(合计) | 3,827.82 | 3,671.16 | 12,835.92 | 13,589.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,827.82 | 3,671.16 | 12,835.92 | 13,589.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,669.61 | 91,278.31 | 94,735.88 | 89,322.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 118,745.60 | 103,351.60 | 111,511.22 | 112,082.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11,010.86 | 11,771.16 | 11,860.75 | 11,950.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,340.71 | 1,353.56 | 1,364.86 | 1,377.44 | |
| 固定资产净额 | 1,340.71 | 1,353.56 | 1,364.86 | 1,377.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 97.33 | 233.36 | 240.53 | 32.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,448.90 | 13,358.08 | 13,466.14 | 13,360.59 | |
| 资产总计 | 158,194.50 | 116,709.68 | 124,977.36 | 125,443.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,990.00 | 4,990.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,594.01 | 4,275.25 | 5,937.69 | 5,736.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,594.01 | 4,275.25 | 5,937.69 | 5,736.05 | |
| 预收款项 | 4,486.72 | 277.40 | 176.65 | 160.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57.62 | 57.67 | 57.69 | 57.69 | |
| 应交税费 | 3,484.37 | 2,691.05 | 4,382.74 | 6,819.00 | |
| 其他应付款(合计) | 62,952.92 | 29,592.51 | 38,166.09 | 32,359.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 62,952.92 | 29,592.51 | 38,166.09 | 32,359.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,875.63 | 44,193.89 | 53,030.86 | 48,133.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 17,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 17,000.00 | |
| 负债合计 | 97,075.63 | 56,393.89 | 65,230.86 | 65,133.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,799.06 | 24,799.06 | 24,799.06 | 24,799.06 | |
| 资本公积 | 3,685.53 | 685.53 | 685.53 | 685.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,671.29 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,832.24 | 29,751.47 | 29,191.35 | 29,768.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,988.13 | 55,270.86 | 54,710.74 | 55,288.36 | |
| 少数股东权益 | 2,130.74 | 5,044.94 | 5,035.76 | 5,021.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,118.86 | 60,315.79 | 59,746.50 | 60,310.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,194.50 | 116,709.68 | 124,977.36 | 125,443.40 | |
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