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| 爱旭股份(600732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,386.68 | 9,580.32 | 8,261.07 | 7,361.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,763.98 | 242.11 | 495.72 | 11.02 | |
| 应收票据 | 50,163.21 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,600.77 | 242.11 | 495.72 | 11.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,182.75 | 81.00 | 81.00 | 76.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,238.56 | 1,500.68 | 1,475.35 | 1,699.69 | |
| 应收利息 | 1,049.77 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 188.80 | 1,500.68 | 1,475.35 | 1,699.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,933.00 | 8,633.96 | 4,418.81 | 12,689.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,235.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,336.34 | 87.82 | 116.00 | 630.62 | |
| 流动资产合计 | 152,077.17 | 20,125.89 | 14,847.96 | 22,469.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,358.30 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 18,876.45 | 23,269.45 | 15,644.86 | |
| 在建工程(合计) | 7,124.18 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,124.18 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 229,042.91 | 414.40 | 418.97 | 422.47 | |
| 固定资产净额 | 229,042.91 | 414.40 | 418.97 | 422.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,207.40 | 3.49 | 3.88 | 4.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 397.71 | 417.15 | 448.43 | 452.96 | |
| 递延所得税资产 | 5,203.92 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 9,674.83 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 272,009.24 | 33,211.48 | 37,640.73 | 30,024.55 | |
| 资产总计 | 424,086.41 | 53,337.37 | 52,488.68 | 52,493.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 102,797.18 | 1,825.26 | 1,447.36 | 1,430.26 | |
| 应付票据 | 73,278.04 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,519.14 | -- | 1,447.36 | 1,430.26 | |
| 预收款项 | 11,776.45 | 322.60 | 181.23 | 543.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,877.72 | 19.23 | 17.58 | 14.10 | |
| 应交税费 | 2,090.58 | 2,810.91 | 2,815.26 | 2,744.62 | |
| 其他应付款(合计) | 654.42 | 2,242.91 | 1,746.64 | 1,087.56 | |
| 应付利息 | 314.79 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 339.63 | 2,242.91 | 1,746.64 | 1,087.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,842.98 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 209,039.33 | 7,220.89 | 6,208.07 | 5,819.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,924.97 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,173.25 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 23,173.25 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,507.72 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 27,413.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,019.90 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 271,059.23 | 7,220.89 | 6,208.07 | 5,819.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,675.26 | 44,638.31 | 44,638.31 | 44,638.31 | |
| 资本公积 | -30,880.26 | 1,464.43 | 1,464.43 | 1,219.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 323.23 | 2,671.29 | 2,671.29 | 2,671.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,908.96 | -4,511.38 | -4,343.54 | -3,706.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,027.18 | 44,262.65 | 44,430.49 | 44,823.25 | |
| 少数股东权益 | -- | 1,853.83 | 1,850.13 | 1,850.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,027.18 | 46,116.47 | 46,280.61 | 46,673.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,086.41 | 53,337.37 | 52,488.68 | 52,493.66 | |
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