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| 中粮糖业(600737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,715.52 | 301,388.25 | 332,271.54 | 92,173.30 | |
| 交易性金融资产 | 637.73 | 31,824.61 | 551.42 | 322.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,903.98 | 19,366.14 | 37,793.59 | 3,707.61 | |
| 应收账款 | 80,314.14 | 58,571.99 | 48,778.75 | 54,932.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,947.55 | 29,357.82 | 22,939.65 | 15,085.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 54.61 | 341.53 | 85.98 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,965.71 | 24,743.41 | 22,259.96 | 16,612.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258,211.60 | 204,149.18 | 187,261.81 | 239,290.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,519.27 | 21,999.47 | 17,164.57 | 19,025.92 | |
| 流动资产合计 | 590,270.11 | 691,742.40 | 669,107.28 | 441,150.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,353.77 | 2,417.68 | 2,378.27 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 78,804.15 | 78,904.06 | 74,785.74 | 71,320.57 | |
| 投资性房地产 | 2,870.23 | 1,526.94 | 1,539.71 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,658.66 | 6,653.88 | 6,868.43 | 4,832.53 | |
| 工程物资 | -- | 14.53 | 14.53 | 14.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 414,668.14 | 414,353.66 | 419,932.90 | 363,783.02 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.41 | 0.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,715.67 | 34,852.32 | 33,478.89 | 33,698.61 | |
| 开发支出 | -- | 53.24 | 19.81 | -- | |
| 商誉 | 18,604.36 | 102.15 | 102.14 | 100.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,472.91 | 5,658.63 | 5,820.36 | 6,627.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,863.92 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,442.48 | 3,490.71 | 3,538.93 | 3,611.25 | |
| 非流动资产合计 | 581,454.28 | 548,039.21 | 548,480.51 | 483,987.75 | |
| 资产总计 | 1,171,724.39 | 1,239,781.61 | 1,217,587.79 | 925,138.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 324,270.48 | 455,658.45 | 376,167.31 | 458,715.12 | |
| 交易性金融负债 | 2,501.44 | 145.48 | 838.37 | 16.05 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,331.33 | 3,021.35 | 5,952.26 | 4,931.03 | |
| 应付账款 | 98,827.46 | 69,656.95 | 72,742.23 | 61,625.25 | |
| 预收款项 | 73,700.29 | 71,902.80 | 85,011.22 | 20,219.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,847.07 | 8,582.78 | 8,492.48 | 8,410.88 | |
| 应交税费 | 2,440.62 | 3,295.02 | 3,345.55 | 3,569.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 252.82 | 412.96 | 2,306.47 | 3,174.35 | |
| 应付股利 | 80.69 | 80.69 | 80.69 | 80.69 | |
| 其他应付款 | 23,995.47 | 32,880.37 | 24,680.14 | 41,965.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,531.42 | 1,587.83 | 1,559.63 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 50,007.62 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 539,779.08 | 647,224.67 | 631,183.98 | 702,708.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,172.04 | 3,425.04 | 3,423.66 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,508.54 | 1,799.15 | 1,283.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,064.07 | 2,064.07 | 2,064.07 | 2,064.07 | |
| 递延所得税负债 | 12,570.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,081.38 | 8,156.11 | 8,139.31 | 7,523.34 | |
| 非流动负债合计 | 26,396.96 | 15,444.36 | 14,910.51 | 9,587.40 | |
| 负债合计 | 566,176.05 | 662,669.04 | 646,094.49 | 712,295.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,187.62 | 205,187.62 | 205,187.62 | 100,560.42 | |
| 资本公积 | 413,199.38 | 388,255.65 | 389,154.55 | 119,816.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,073.23 | 11,198.63 | 11,198.63 | 11,198.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,374.39 | -22,566.01 | -28,769.88 | -23,487.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 601,925.02 | 572,596.79 | 566,961.70 | 208,087.74 | |
| 少数股东权益 | 3,623.32 | 4,515.78 | 4,531.60 | 4,754.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 605,548.34 | 577,112.57 | 571,493.30 | 212,842.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,171,724.39 | 1,239,781.61 | 1,217,587.79 | 925,138.21 | |
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