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| 辽宁成大(600739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,465.92 | 77,372.53 | 99,621.12 | 56,791.69 | |
| 交易性金融资产 | 319.41 | 2,331.23 | 1,168.04 | 1,953.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,230.53 | 830.41 | 5,691.93 | 480.64 | |
| 应收账款 | 65,107.14 | 71,795.72 | 73,424.93 | 55,319.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 154,601.33 | 182,650.60 | 125,400.90 | 128,674.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,262.86 | 10,833.64 | 9,313.96 | 8,018.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,535.37 | 83,979.03 | 92,044.74 | 84,390.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 449,522.56 | 429,793.16 | 406,665.61 | 335,629.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 698,217.36 | 690,968.48 | 511,007.79 | 525,311.85 | |
| 投资性房地产 | 13,580.84 | 13,718.76 | 13,856.68 | 13,994.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 107,175.10 | 146,941.92 | 129,152.49 | 113,941.24 | |
| 工程物资 | 487.85 | 4,379.89 | 2,324.22 | 2,103.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 126,287.16 | 80,190.24 | 79,559.20 | 79,704.02 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.04 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,212.22 | 26,875.85 | 26,545.26 | 24,911.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,225.35 | 8,225.35 | 8,225.35 | 8,225.35 | |
| 长期待摊费用 | 4,326.96 | 3,836.30 | 4,055.81 | 4,290.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,760.42 | 1,853.00 | 1,824.99 | 1,792.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,089.79 | 1,089.79 | 1,089.79 | |
| 非流动资产合计 | 998,273.25 | 978,080.62 | 777,641.59 | 775,364.14 | |
| 资产总计 | 1,447,795.81 | 1,407,873.78 | 1,184,307.19 | 1,110,993.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,861.98 | 13,980.78 | 27,237.52 | 47,301.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 65,836.78 | 65,804.48 | 58,612.12 | 57,218.11 | |
| 应付账款 | 88,256.15 | 77,221.41 | 64,755.07 | 54,075.63 | |
| 预收款项 | 37,237.05 | 57,666.31 | 30,116.09 | 27,275.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,617.49 | 6,110.15 | 4,391.63 | 3,900.42 | |
| 应交税费 | -9,868.23 | -4,884.04 | -1,246.31 | -5,740.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,429.30 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,168.44 | -- | |
| 其他应付款 | 10,523.13 | 16,313.53 | 14,185.74 | 11,353.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 40,154.40 | 1,083.62 | 583.55 | 115.80 | |
| 流动负债合计 | 291,048.05 | 233,296.24 | 203,803.84 | 195,500.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 550.85 | 550.85 | 550.85 | 550.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44,707.19 | 44,734.05 | -- | 0.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,307.42 | 21,147.85 | 21,186.45 | 21,263.65 | |
| 非流动负债合计 | 130,565.47 | 166,432.75 | 121,737.30 | 81,814.87 | |
| 负债合计 | 421,613.52 | 399,728.99 | 325,541.14 | 277,315.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,470.98 | 136,470.98 | 136,416.98 | 90,944.65 | |
| 资本公积 | 10,681.32 | 18,059.76 | 23,792.29 | 21,402.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 132.27 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,160.86 | 50,798.64 | 50,798.64 | 50,798.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 744,051.30 | 742,219.23 | 589,442.53 | 616,988.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 961,496.72 | 947,548.61 | 800,450.44 | 780,133.95 | |
| 少数股东权益 | 64,685.57 | 60,596.18 | 58,315.61 | 53,544.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,026,182.29 | 1,008,144.79 | 858,766.05 | 833,678.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,447,795.81 | 1,407,873.78 | 1,184,307.19 | 1,110,993.80 | |
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