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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,303.31 | 274,841.60 | 86,941.24 | 145,716.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,514.51 | 54.60 | 10,625.08 | 6,999.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,519.93 | 15,135.45 | 25,785.73 | 18,580.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54,507.62 | 41,824.58 | 59,226.60 | 50,830.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 849,102.49 | 841,372.94 | 799,337.88 | 678,214.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 6,552.00 | 22,394.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,103,947.86 | 1,173,229.17 | 988,468.54 | 922,735.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 11,328.08 | 11,328.08 | |
| 长期股权投资 | 29,139.82 | 29,361.91 | 29,886.71 | 30,355.24 | |
| 投资性房地产 | 167,204.94 | 155,261.29 | 160,583.17 | 161,621.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 113.57 | 142.88 | 146.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,779.68 | 2,880.15 | 2,922.83 | 3,004.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 829.42 | 829.42 | |
| 长期待摊费用 | 414.83 | 473.79 | 630.39 | 627.87 | |
| 递延所得税资产 | 386.90 | 826.27 | 1,131.42 | 1,069.48 | |
| 其他非流动资产 | 3,568.13 | 3,710.85 | 3,853.58 | 4,491.08 | |
| 非流动资产合计 | 203,494.29 | 192,627.84 | 211,308.48 | 213,473.08 | |
| 资产总计 | 1,307,442.15 | 1,365,857.00 | 1,199,777.01 | 1,136,208.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,000.00 | 200,000.00 | 249,100.00 | 265,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,873.78 | 8,660.05 | 18,577.97 | 19,016.00 | |
| 预收款项 | 179,626.90 | 149,233.06 | 26,077.27 | 13,279.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 601.34 | 753.00 | 622.52 | 712.33 | |
| 应交税费 | -4,642.15 | -4,510.76 | 19,411.92 | 27,278.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 111.47 | 83.91 | 410.70 | 410.70 | |
| 其他应付款 | 305,617.69 | 315,411.84 | 452,823.76 | 361,704.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000.00 | 11,000.00 | 19,000.00 | 31,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 676,189.03 | 680,631.09 | 786,024.14 | 718,502.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 350,310.75 | 410,078.77 | 144,243.57 | 124,691.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,223.94 | 9,223.94 | 9,223.94 | 9,223.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 359,534.69 | 419,302.71 | 153,467.51 | 133,915.60 | |
| 负债合计 | 1,035,723.72 | 1,099,933.81 | 939,491.66 | 852,417.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,337.09 | 108,337.09 | 108,337.09 | 108,337.09 | |
| 资本公积 | 54,137.88 | 51,500.94 | 51,500.94 | 81,733.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,452.55 | 16,585.66 | 16,585.66 | 16,585.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,596.09 | 67,731.95 | 63,257.74 | 56,761.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,523.60 | 244,155.64 | 239,681.43 | 263,417.33 | |
| 少数股东权益 | 19,194.83 | 21,767.56 | 20,603.93 | 20,373.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,718.43 | 265,923.20 | 260,285.35 | 283,791.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,307,442.15 | 1,365,857.00 | 1,199,777.01 | 1,136,208.96 | |
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