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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 631,277.15 | 703,452.68 | 611,915.59 | 824,170.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | 127,500.00 | 36,657.00 | 86,650.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,313.09 | 164,301.22 | 164,967.69 | 172,189.10 | |
| 应收票据 | 1,148.10 | 2,243.88 | 623.21 | 11,044.23 | |
| 应收账款 | 57,164.99 | 162,057.34 | 164,344.48 | 161,144.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 75,986.56 | 83,862.83 | 89,912.69 | 83,490.16 | |
| 其他应收款(合计) | 35,095.03 | 214,363.59 | 479,289.32 | 201,632.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | 156.12 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,095.03 | 214,363.59 | 479,133.20 | 201,632.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,348,148.30 | 1,965,749.34 | 1,926,339.80 | 1,988,368.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,765.75 | 98,609.33 | 76,898.13 | 83,887.82 | |
| 流动资产合计 | 3,229,585.88 | 3,357,838.99 | 3,385,980.21 | 3,440,388.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 55,117.00 | 52,208.38 | 52,208.38 | 52,208.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,364.49 | 17,835.99 | 18,323.78 | 18,990.07 | |
| 投资性房地产 | 401,216.73 | 403,042.07 | 406,272.12 | 404,983.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | 454.46 | 228.66 | 43.89 | |
| 在建工程 | -- | 454.46 | 228.66 | 43.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,068.37 | 9,198.16 | 9,379.63 | 9,592.22 | |
| 固定资产净额 | 13,068.37 | 9,198.16 | 9,379.63 | 9,592.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,886.05 | 3,336.46 | 3,728.11 | 4,145.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | |
| 长期待摊费用 | 1,011.12 | 451.75 | 480.92 | 514.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,338.19 | 1,763.90 | 1,967.52 | 1,763.56 | |
| 其他非流动资产 | 567.33 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 513,614.20 | 514,336.11 | 518,634.05 | 518,287.11 | |
| 资产总计 | 3,743,200.08 | 3,872,175.10 | 3,904,614.26 | 3,958,675.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 230,045.51 | 237,041.86 | 226,944.94 | 227,344.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 233,133.14 | 168,830.76 | 171,038.05 | 168,488.80 | |
| 应付票据 | 113,279.71 | -- | 96,359.97 | 98,539.59 | |
| 应付账款 | 119,853.43 | -- | 74,678.07 | 69,949.21 | |
| 预收款项 | 800,237.68 | 918,889.48 | 833,346.49 | 848,187.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,793.94 | 3,009.46 | 2,774.28 | 2,323.25 | |
| 应交税费 | 63,777.82 | 43,742.31 | 39,157.99 | 53,202.65 | |
| 其他应付款(合计) | 113,463.85 | 148,782.83 | 211,876.77 | 215,265.07 | |
| 应付利息 | 6,332.74 | 4,339.40 | 2,338.12 | 4,316.41 | |
| 应付股利 | -- | 20,801.06 | 25,513.90 | 17,961.70 | |
| 其他应付款 | 107,131.10 | -- | 184,024.75 | 192,986.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 278,400.00 | 230,500.00 | 189,950.00 | 238,550.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,722,851.93 | 1,750,796.70 | 1,675,088.51 | 1,753,361.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 695,350.00 | 745,250.00 | 853,200.00 | 750,800.00 | |
| 应付债券 | 179,623.17 | 179,539.63 | 179,456.08 | 279,342.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,407.04 | 2,483.35 | 2,216.67 | 1,921.30 | |
| 递延所得税负债 | 8,372.60 | 9,899.07 | 9,899.07 | 9,925.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 885,832.80 | 937,172.05 | 1,044,771.82 | 1,041,988.91 | |
| 负债合计 | 2,608,684.73 | 2,687,968.75 | 2,719,860.34 | 2,795,350.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | |
| 资本公积 | 259,684.47 | 311,401.68 | 311,596.72 | 311,596.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31,183.46 | 28,274.84 | 28,274.84 | 28,274.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,499.89 | 40,106.43 | 40,106.43 | 40,106.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 479,001.45 | 446,326.99 | 445,419.14 | 439,652.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 998,825.56 | 1,010,566.22 | 1,009,853.41 | 1,004,087.22 | |
| 少数股东权益 | 135,689.79 | 173,640.12 | 174,900.52 | 159,237.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,134,515.35 | 1,184,206.34 | 1,184,753.93 | 1,163,324.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,743,200.08 | 3,872,175.10 | 3,904,614.26 | 3,958,675.56 | |
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