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| 锦江酒店(600754) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 474,184.16 | 818,771.25 | 819,281.34 | 890,594.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43,728.88 | 59,693.28 | 54,401.51 | 47,099.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,150.41 | 6,654.30 | 5,352.20 | 3,145.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,495.32 | 10,672.30 | 4,084.69 | 2,927.44 | |
| 应收股利 | 1,012.19 | 1,916.17 | 2,763.23 | 2,854.53 | |
| 其他应收款 | 15,887.90 | 17,737.48 | 19,713.72 | 45,040.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,070.58 | 4,969.81 | 4,787.93 | 4,689.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 164.00 | 163.40 | 155.88 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,236.76 | 16,322.42 | 17,982.89 | 3,950.29 | |
| 流动资产合计 | 565,930.20 | 936,900.41 | 928,523.39 | 1,000,301.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 135,119.86 | 124,063.52 | 188,935.54 | 211,867.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,410.99 | 24,478.77 | 21,296.60 | 21,052.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 67,494.89 | 56,727.02 | 49,017.37 | 37,655.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 655,462.98 | 649,810.97 | 639,829.35 | 614,219.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 245,594.53 | 245,038.89 | 237,127.79 | 234,128.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 421,647.24 | 424,720.15 | 407,855.10 | 351,989.66 | |
| 长期待摊费用 | 149,935.23 | 151,433.96 | 150,854.86 | 141,934.79 | |
| 递延所得税资产 | 40,039.66 | 42,899.48 | 41,906.76 | 19,020.28 | |
| 其他非流动资产 | 397,002.28 | 9,687.13 | 9,619.51 | 10,448.16 | |
| 非流动资产合计 | 2,136,707.65 | 1,728,859.90 | 1,746,442.88 | 1,642,316.21 | |
| 资产总计 | 2,702,637.85 | 2,665,760.30 | 2,674,966.27 | 2,642,617.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 520,909.15 | 521,978.36 | 511,131.61 | 1,454,809.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | 652.24 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 93,813.94 | 91,750.02 | 82,629.56 | 76,531.30 | |
| 预收款项 | 19,439.71 | 24,765.92 | 19,770.96 | 14,715.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,070.30 | 29,564.59 | 26,273.08 | 10,381.76 | |
| 应交税费 | 24,723.77 | 30,055.77 | 26,489.69 | 25,041.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,011.66 | 2,498.16 | 2,444.87 | 1,761.43 | |
| 应付股利 | 58.91 | 151.39 | 32,298.65 | 37.12 | |
| 其他应付款 | 34,797.75 | 21,445.69 | 27,188.78 | 78,748.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,109.38 | 2,047.37 | 2,026.11 | 8,139.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 731,570.56 | 724,909.51 | 730,802.79 | 1,670,167.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 931,317.93 | 931,212.16 | 893,103.49 | 10,198.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,186.35 | 16,041.14 | 15,237.42 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,206.40 | 13,403.69 | 13,132.19 | 11,471.78 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,834.13 | 6,058.37 | 6,053.30 | 1,469.59 | |
| 递延所得税负债 | 147,136.26 | 147,674.97 | 160,170.31 | 67,674.52 | |
| 长期递延收益 | -- | 5,973.43 | 5,836.46 | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,935.68 | 55.86 | 53.87 | 2,694.94 | |
| 非流动负债合计 | 1,123,616.76 | 1,120,419.62 | 1,093,587.04 | 93,509.44 | |
| 负债合计 | 1,855,187.33 | 1,845,329.13 | 1,824,389.83 | 1,763,677.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,451.77 | 80,451.77 | 80,451.77 | 80,451.77 | |
| 资本公积 | 448,209.75 | 448,209.75 | 448,209.75 | 448,209.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 90,847.21 | 80,314.30 | 127,526.87 | 144,312.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,926.37 | 52,921.57 | 52,921.57 | 52,921.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,944.79 | 138,572.93 | 121,339.53 | 139,737.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 828,379.90 | 800,470.33 | 830,449.50 | 865,632.39 | |
| 少数股东权益 | 19,070.63 | 19,960.84 | 20,126.94 | 13,308.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 847,450.53 | 820,431.18 | 850,576.44 | 878,940.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,702,637.85 | 2,665,760.30 | 2,674,966.27 | 2,642,617.65 | |
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