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| 锦江酒店(600754) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 778,924.08 | 757,116.39 | 746,422.31 | 579,036.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63,361.87 | 72,943.53 | 60,303.43 | 60,596.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,986.23 | 31,898.41 | 27,931.86 | 20,364.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 14,243.31 | 11,733.73 | 4,571.42 | 3,616.05 | |
| 应收股利 | 1,512.97 | 5,360.57 | 6,827.47 | 6,991.86 | |
| 其他应收款 | 45,328.13 | 102,738.46 | 86,594.21 | 41,063.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,716.26 | 7,823.20 | 7,202.71 | 8,054.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 900.00 | 176.05 | 172.42 | 170.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,746.48 | 20,552.73 | 22,697.45 | 127,104.12 | |
| 流动资产合计 | 968,719.35 | 1,010,343.08 | 962,723.26 | 846,996.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 132,321.97 | 134,586.66 | 141,272.43 | 129,347.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,230.94 | 32,268.14 | 29,984.68 | 27,837.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 67,157.58 | 83,106.31 | 69,610.22 | 78,146.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 680,811.41 | 683,082.08 | 676,653.12 | 678,957.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 734,066.93 | 758,132.95 | 656,710.02 | 639,570.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,091,454.48 | 1,090,133.38 | 1,016,999.83 | 960,295.38 | |
| 长期待摊费用 | 295,246.94 | 283,943.22 | 259,458.77 | 259,958.55 | |
| 递延所得税资产 | 54,972.42 | 58,137.20 | 50,125.23 | 49,305.03 | |
| 其他非流动资产 | 361,624.51 | 359,407.99 | 426,693.24 | 413,984.01 | |
| 非流动资产合计 | 3,450,887.17 | 3,482,797.93 | 3,327,507.54 | 3,237,402.49 | |
| 资产总计 | 4,419,606.52 | 4,493,141.01 | 4,290,230.80 | 4,084,399.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 412,792.71 | 807,741.23 | 1,247,740.92 | 1,044,754.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | 744.16 | -- | 753.20 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 205,369.67 | 191,268.43 | 158,485.46 | 121,338.87 | |
| 预收款项 | 67,514.26 | 59,093.73 | 52,550.94 | 50,054.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66,971.31 | 63,298.80 | 45,226.34 | 44,093.49 | |
| 应交税费 | 32,993.87 | 35,960.55 | 28,069.53 | 35,285.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,886.53 | 4,556.51 | 4,237.36 | 3,425.58 | |
| 应付股利 | 42.93 | 99.17 | 45.03 | 41.64 | |
| 其他应付款 | 107,884.43 | 113,758.94 | 83,606.43 | 84,315.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 307,519.93 | 295,407.69 | 287,359.50 | 5,656.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,206,591.46 | 1,571,929.22 | 1,908,094.68 | 1,389,718.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,493,547.05 | 1,188,553.63 | 1,173,531.87 | 1,454,016.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,900.96 | 17,849.13 | 17,550.55 | 16,813.97 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,551.10 | 15,283.74 | 15,300.15 | 15,450.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,992.19 | 2,211.43 | 2,184.73 | 6,031.69 | |
| 递延所得税负债 | 251,461.38 | 265,697.19 | 239,769.57 | 234,855.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,762.66 | 16,686.19 | 14,621.94 | 39,344.96 | |
| 非流动负债合计 | 1,781,215.35 | 1,506,281.32 | 1,462,958.80 | 1,766,513.47 | |
| 负债合计 | 2,987,806.81 | 3,078,210.53 | 3,371,053.48 | 3,156,232.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,793.64 | 95,793.64 | 80,451.77 | 80,451.77 | |
| 资本公积 | 884,486.42 | 883,496.27 | 448,209.75 | 448,209.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 60,125.93 | 62,049.35 | 66,335.40 | 59,114.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,039.89 | 57,926.37 | 57,926.37 | 57,926.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 177,672.35 | 162,894.50 | 142,243.67 | 167,402.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,280,118.25 | 1,262,160.13 | 795,166.96 | 813,105.10 | |
| 少数股东权益 | 151,681.46 | 152,770.35 | 124,010.35 | 115,061.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,431,799.71 | 1,414,930.48 | 919,177.32 | 928,166.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,419,606.52 | 4,493,141.01 | 4,290,230.80 | 4,084,399.25 | |
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