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| 中航沈飞(600760) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 476,122.72 | 951,516.40 | 931,529.07 | 774,802.70 | 654,536.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 292,776.87 | 279,147.40 | 238,726.72 | 215,704.83 | 206,580.29 |
| 应收票据 | 560.47 | 1,655.87 | 1,172.24 | 6,238.47 | 7,430.76 |
| 应收账款 | 292,216.40 | 277,491.53 | 237,554.47 | 209,466.36 | 199,149.53 |
| 预付款项 | 16,508.80 | 60,928.04 | 48,571.96 | 61,723.45 | 33,503.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,442.18 | 3,269.27 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,288.34 | -- | 1,165.45 | 3,169.91 | 1,273.12 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 887,258.11 | 853,994.61 | 977,072.83 | 899,903.27 | 922,681.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,781.84 | 1,347.97 | 1,018.65 | 434.75 | 4,151.29 |
| 流动资产合计 | 1,676,736.67 | 2,148,053.95 | 2,198,084.68 | 1,955,738.91 | 1,825,995.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 8,106.34 | 10,106.34 | 10,106.34 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40,809.10 | 41,704.11 | 43,977.40 | 44,379.88 | 44,557.48 |
| 投资性房地产 | 19,475.91 | 19,736.01 | 19,997.36 | 20,239.49 | 20,502.38 |
| 固定资产净额 | 316,619.93 | -- | 336,795.50 | 271,898.34 | 275,014.89 |
| 在建工程 | 114,665.67 | -- | 108,758.18 | 151,342.57 | 145,738.28 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 99,654.97 | 100,758.83 | 102,191.15 | 99,180.70 | 99,862.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 303.75 | 327.87 | 366.10 | 158.18 | 166.74 |
| 递延所得税资产 | 16,593.35 | 15,183.61 | 14,465.11 | 12,810.32 | 13,019.81 |
| 其他非流动资产 | 14,189.21 | 11,701.13 | 11,183.29 | 12,466.19 | 8,656.01 |
| 非流动资产合计 | 627,418.21 | 631,753.99 | 645,840.44 | 622,582.02 | 617,624.36 |
| 资产总计 | 2,304,154.88 | 2,779,807.94 | 2,843,925.12 | 2,578,320.93 | 2,443,620.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,850.00 | 22,850.00 | 22,350.00 | 3,100.00 | 21,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,032,925.13 | 978,201.54 | 877,056.65 | 948,375.00 | 839,468.87 |
| 应付票据 | 12,103.19 | -- | 53,615.15 | -- | 50,302.57 |
| 应付账款 | 1,020,821.93 | -- | 823,441.49 | -- | 789,166.30 |
| 预收款项 | 194,071.49 | 759,327.53 | 949,160.73 | 684,690.94 | 676,247.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,939.20 | 12,299.14 | 15,454.43 | 9,957.04 | 9,961.22 |
| 应交税费 | 5,232.73 | 3,228.60 | 5,373.41 | 4,274.56 | 4,387.67 |
| 应付利息 | -- | -- | 43.50 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 19,553.55 | -- | 20,125.15 | 15,205.11 | 20,464.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 49,033.72 | 43,083.72 | 38,883.72 | 31,183.72 | 32,460.28 |
| 流动负债合计 | 1,333,605.81 | 1,839,277.17 | 1,928,447.58 | 1,696,786.36 | 1,604,090.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,415.22 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 65,889.00 | 66,855.92 | 67,088.00 | 72,383.25 | 72,335.00 |
| 专项应付款 | -8,455.24 | -- | -19,522.69 | -- | -19,776.77 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46.24 | 47.40 | 47.40 | 64.91 | 58.62 |
| 长期递延收益 | 2,258.98 | 2,392.17 | 2,494.00 | 2,444.00 | 2,444.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,738.98 | 99,297.34 | 95,106.71 | 121,307.39 | 100,060.85 |
| 负债合计 | 1,438,344.80 | 1,938,574.52 | 2,023,554.29 | 1,818,093.75 | 1,704,151.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,038.93 | 140,038.93 | 140,038.93 | 139,721.83 | 139,721.83 |
| 资本公积 | 614,735.16 | 614,389.62 | 613,983.89 | 606,928.72 | 606,901.85 |
| 减：库存股 | 7,144.26 | 7,144.26 | 7,144.26 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -918.39 | -898.10 | -898.10 | -2,125.71 | -2,125.71 |
| 专项储备 | 2,190.88 | 1,422.54 | 814.39 | 1,696.84 | 2,193.66 |
| 盈余公积 | 1,415.80 | 1,415.80 | 1,415.80 | 1,415.80 | 1,415.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,132.49 | 57,901.11 | 38,073.07 | -4,981.87 | -26,276.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 831,450.60 | 807,125.64 | 786,283.71 | 742,655.62 | 721,831.31 |
| 少数股东权益 | 34,359.49 | 34,107.78 | 34,087.12 | 17,571.55 | 17,637.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 865,810.09 | 841,233.42 | 820,370.83 | 760,227.17 | 739,469.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,304,154.88 | 2,779,807.94 | 2,843,925.12 | 2,578,320.93 | 2,443,620.33 |
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