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| 安徽合力(600761) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,987.77 | 82,886.96 | 89,844.64 | 115,319.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,510.34 | 108,415.71 | 136,890.83 | 129,145.08 | |
| 应收票据 | 20,635.43 | 21,922.24 | 32,688.07 | 26,680.18 | |
| 应收账款 | 79,874.91 | 86,493.47 | 104,202.76 | 102,464.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,490.74 | 12,494.84 | 14,264.02 | 11,389.91 | |
| 其他应收款(合计) | 4,669.90 | 4,252.17 | 5,484.27 | 4,839.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,669.90 | 4,252.17 | 5,484.27 | 4,839.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,526.58 | 112,047.92 | 116,930.02 | 117,259.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 183,204.77 | 201,623.98 | 173,713.22 | 151,514.22 | |
| 流动资产合计 | 505,390.10 | 521,721.57 | 537,127.01 | 529,467.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,081.46 | 9,831.00 | 9,831.00 | 9,831.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,607.06 | 15,008.40 | 9,394.13 | 9,212.14 | |
| 投资性房地产 | 7,254.00 | 5,670.93 | 5,718.56 | 5,828.97 | |
| 在建工程(合计) | 9,686.44 | 6,879.02 | 6,364.23 | 4,897.51 | |
| 在建工程 | 9,686.44 | 6,879.02 | 6,364.23 | 4,897.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 156,846.59 | 146,846.96 | 148,809.32 | 150,295.48 | |
| 固定资产净额 | 156,846.59 | 146,846.96 | 148,809.32 | 150,295.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,670.05 | 19,923.95 | 20,164.34 | 20,302.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,240.07 | 772.67 | 773.21 | 785.10 | |
| 递延所得税资产 | 4,643.85 | 5,305.55 | 5,342.17 | 4,806.62 | |
| 其他非流动资产 | 6,372.82 | 8,344.65 | 5,246.13 | 4,600.96 | |
| 非流动资产合计 | 238,402.34 | 218,583.12 | 211,643.08 | 210,560.02 | |
| 资产总计 | 743,792.44 | 740,304.70 | 748,770.09 | 740,027.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,981.69 | 171,825.07 | 190,506.18 | 191,815.08 | |
| 应付票据 | 47,174.60 | -- | 40,604.00 | 42,568.00 | |
| 应付账款 | 120,807.09 | -- | 149,902.18 | 149,247.08 | |
| 预收款项 | 16,015.44 | 18,466.29 | 20,356.02 | 18,854.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,179.06 | 962.97 | 917.38 | 821.11 | |
| 应交税费 | 5,751.09 | 4,963.67 | 6,425.95 | 5,799.43 | |
| 其他应付款(合计) | 4,882.60 | 6,571.05 | 6,572.96 | 5,055.06 | |
| 应付利息 | 39.16 | 23.34 | 19.54 | 17.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,843.44 | -- | 6,553.43 | 5,037.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 712.34 | 20,175.00 | 20,175.00 | 20,175.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 197,522.22 | 222,964.05 | 244,953.50 | 242,519.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,254.55 | 20,302.27 | 20,302.27 | 302.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,916.63 | 5,010.41 | 5,031.13 | 5,046.40 | |
| 长期应付款 | 2,916.63 | 5,010.41 | 31.13 | 46.40 | |
| 专项应付款 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,540.20 | 4,394.76 | 4,653.33 | 5,154.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,711.38 | 29,707.44 | 29,986.73 | 10,503.57 | |
| 负债合计 | 250,233.60 | 252,671.49 | 274,940.23 | 253,023.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,018.08 | 74,018.08 | 74,018.08 | 74,018.08 | |
| 资本公积 | 31,540.14 | 55,345.35 | 55,345.35 | 55,345.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29.43 | 30.01 | 11.52 | 22.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,298.02 | 57,051.74 | 57,051.74 | 57,051.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 290,254.99 | 274,311.66 | 263,958.29 | 280,441.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 458,140.66 | 460,756.84 | 450,384.98 | 466,879.34 | |
| 少数股东权益 | 35,418.17 | 26,876.37 | 23,444.88 | 20,124.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 493,558.83 | 487,633.20 | 473,829.87 | 487,004.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,792.44 | 740,304.70 | 748,770.09 | 740,027.72 | |
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