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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,376.56 | 13,372.25 | 25,228.33 | 22,738.83 | |
| 交易性金融资产 | 41.07 | 38.38 | 41.69 | 40.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 555.26 | 451.28 | 525.90 | 625.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,087.76 | 14,832.59 | 1,282.37 | 1,467.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 34.52 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 476.27 | 356.88 | 309.14 | 292.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 744.26 | 741.45 | 578.34 | 359.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.38 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 13,319.08 | 29,792.83 | 27,965.77 | 25,524.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,188.30 | 2,398.02 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,126.94 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,461.12 | 22.88 | 22.78 | 19.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,112.45 | 7,459.52 | 7,618.89 | 6,992.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,539.87 | 1,648.46 | 1,662.69 | 1,677.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,310.67 | 4,310.67 | 4,310.67 | 4,310.67 | |
| 长期待摊费用 | 1,928.55 | 2,377.76 | 2,317.06 | 2,353.61 | |
| 递延所得税资产 | 48.83 | 48.94 | 52.56 | 56.19 | |
| 其他非流动资产 | 639.78 | 682.43 | 725.08 | 767.74 | |
| 非流动资产合计 | 37,356.50 | 18,948.68 | 16,709.73 | 16,177.57 | |
| 资产总计 | 50,675.58 | 48,741.51 | 44,675.50 | 41,701.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,094.08 | 1,928.94 | 1,531.04 | 946.01 | |
| 预收款项 | 175.08 | 79.30 | 108.62 | 97.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,162.97 | 643.59 | 558.38 | 415.00 | |
| 应交税费 | 951.30 | 1,212.61 | 922.45 | 937.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 853.06 | 1,000.54 | 1,011.37 | 1,508.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,236.50 | 4,864.99 | 4,131.85 | 3,905.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 9.07 | 9.07 | 9.07 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 9.07 | 9.07 | 9.07 | |
| 负债合计 | 5,236.50 | 4,874.06 | 4,140.93 | 3,914.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,032.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | |
| 资本公积 | 19,824.35 | 19,824.35 | 19,824.35 | 19,824.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 184.54 | 184.54 | 184.54 | 184.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,859.79 | 4,334.62 | 1,174.60 | -1,382.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,900.68 | 40,375.51 | 37,215.49 | 34,658.26 | |
| 少数股东权益 | 3,538.40 | 3,491.94 | 3,319.08 | 3,129.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,439.08 | 43,867.45 | 40,534.58 | 37,787.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,675.58 | 48,741.51 | 44,675.50 | 41,701.58 | |
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