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| 中国海防(600764) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,210.83 | 16,122.03 | 17,633.07 | 25,144.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,177.76 | 39,612.26 | 35,620.90 | 27,627.34 | |
| 应收票据 | 96.60 | 556.15 | 261.50 | 605.04 | |
| 应收账款 | 31,081.16 | 39,056.11 | 35,359.40 | 27,022.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,330.70 | 7,677.01 | 3,383.16 | 8,691.63 | |
| 其他应收款(合计) | 897.17 | 666.82 | 3,271.55 | 493.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 897.17 | 666.82 | 3,271.55 | 493.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,811.66 | 28,705.23 | 30,160.05 | 30,855.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 83,428.12 | 92,783.35 | 90,068.73 | 92,812.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,357.85 | 31,554.40 | 30,700.15 | 29,725.13 | |
| 投资性房地产 | 3,923.71 | 3,949.99 | 3,976.27 | 4,002.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,581.67 | 8,308.39 | 8,707.41 | 8,565.88 | |
| 固定资产净额 | 8,581.67 | 8,308.36 | 8,707.38 | 8,565.88 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 314.35 | 343.54 | 372.73 | 401.93 | |
| 开发支出 | 1.72 | 574.94 | 531.52 | 478.80 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,761.73 | 4,878.89 | 4,878.89 | 4,925.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,941.04 | 49,610.15 | 49,166.98 | 48,099.50 | |
| 资产总计 | 133,369.16 | 142,393.51 | 139,235.72 | 140,912.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,190.36 | 26,145.56 | 22,653.88 | 28,027.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,583.12 | 34,087.97 | 34,537.60 | 31,428.20 | |
| 应付票据 | 659.20 | 1,572.46 | 2,983.41 | 8,759.07 | |
| 应付账款 | 9,923.92 | 32,515.50 | 31,554.18 | 22,669.13 | |
| 预收款项 | 3,848.14 | 4,415.86 | 4,736.98 | 4,656.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 310.01 | 336.62 | 476.56 | 403.20 | |
| 应交税费 | -156.68 | 251.78 | -443.53 | -773.05 | |
| 其他应付款(合计) | 7,738.23 | 7,759.40 | 8,232.61 | 7,845.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 332.41 | 332.41 | 685.04 | 332.41 | |
| 其他应付款 | 7,405.82 | 7,427.00 | 7,547.57 | 7,512.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,179.22 | 2,896.09 | 2,896.09 | 2,897.89 | |
| 流动负债合计 | 65,692.39 | 75,893.28 | 73,090.20 | 74,485.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 65,692.39 | 75,893.28 | 73,090.20 | 74,485.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,972.70 | 32,972.70 | 32,972.70 | 32,972.70 | |
| 资本公积 | 5,028.50 | 5,264.91 | 5,264.91 | 5,264.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,151.02 | 6,072.02 | 6,072.02 | 6,072.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,431.26 | 13,672.42 | 13,327.67 | 13,792.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,219.02 | 56,312.67 | 56,114.43 | 56,660.49 | |
| 少数股东权益 | 10,457.74 | 10,187.56 | 10,031.09 | 9,766.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,676.76 | 66,500.23 | 66,145.52 | 66,426.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,369.16 | 142,393.51 | 139,235.72 | 140,912.23 | |
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