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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,451.33 | 66,384.05 | 75,559.39 | 69,058.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 406,754.43 | -- | 474,165.95 | -- | |
| 应收票据 | 158,674.26 | 118,293.35 | 119,087.14 | 173,725.15 | |
| 应收账款 | 248,080.17 | 365,183.40 | 355,078.82 | 329,126.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64,152.59 | 72,826.17 | 73,814.57 | 77,227.79 | |
| 其他应收款(合计) | 31,429.11 | -- | 17,381.14 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 88.96 | 88.96 | 88.96 | |
| 其他应收款 | 31,429.11 | 14,162.03 | 17,292.18 | 10,632.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,919.10 | 210,152.41 | 223,412.80 | 215,419.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,889.90 | 20,515.53 | 20,342.89 | 20,109.41 | |
| 流动资产合计 | 864,596.45 | 867,605.91 | 884,676.75 | 895,388.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,355.39 | 4,070.83 | 4,070.83 | 4,070.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,958.89 | 22,473.51 | 22,352.88 | 22,898.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 85,480.59 | -- | 113,390.17 | -- | |
| 在建工程 | 85,480.59 | 124,811.97 | 113,390.17 | 92,928.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 223,102.73 | -- | 302,655.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 223,093.37 | 301,564.02 | 302,392.31 | 308,066.07 | |
| 固定资产清理 | 9.36 | 264.03 | 263.69 | 50.79 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,598.49 | 86,007.16 | 86,857.41 | 88,471.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | |
| 长期待摊费用 | 379.97 | 577.68 | 613.16 | 591.76 | |
| 递延所得税资产 | 7,929.92 | 8,752.18 | 8,253.79 | 7,117.20 | |
| 其他非流动资产 | 10,597.92 | 30,831.34 | 31,038.47 | 12,549.11 | |
| 非流动资产合计 | 394,490.12 | 579,438.95 | 569,318.92 | 536,830.37 | |
| 资产总计 | 1,259,086.57 | 1,447,044.86 | 1,453,995.66 | 1,432,218.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 309,419.52 | 302,285.00 | 313,865.00 | 322,565.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 314,338.82 | -- | 350,541.06 | -- | |
| 应付票据 | 89,163.88 | 59,997.98 | 66,022.74 | 96,273.28 | |
| 应付账款 | 225,174.94 | 269,659.77 | 284,518.32 | 262,468.78 | |
| 预收款项 | 60,775.73 | 66,032.57 | 64,846.36 | 63,963.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,565.96 | 5,691.90 | 4,462.43 | 4,181.77 | |
| 应交税费 | 7,329.78 | 5,248.15 | 4,475.67 | 4,885.39 | |
| 其他应付款(合计) | 25,040.08 | -- | 32,699.99 | -- | |
| 应付利息 | 1,464.59 | 1,079.91 | 695.74 | 449.85 | |
| 应付股利 | 644.08 | 911.70 | 911.70 | 110.25 | |
| 其他应付款 | 22,931.40 | 32,089.77 | 31,092.54 | 24,683.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,900.00 | 20,850.00 | |
| 其他流动负债 | 5,861.19 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 733,331.08 | 747,996.76 | 781,790.51 | 800,431.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,523.48 | 178,572.48 | 159,056.95 | 154,189.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,756.13 | -- | 87,616.02 | -- | |
| 长期应付款 | 303.59 | 45,315.69 | 46,169.09 | 19,033.29 | |
| 专项应付款 | 38,452.55 | 44,093.03 | 41,446.93 | 40,400.84 | |
| 预计非流动负债 | 6,323.57 | 3,360.10 | 3,360.10 | 3,360.10 | |
| 递延所得税负债 | 1,598.74 | 1,598.74 | 1,598.74 | 1,598.74 | |
| 长期递延收益 | 2,125.38 | 2,555.30 | 2,576.78 | 2,148.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,327.30 | 275,495.34 | 254,208.59 | 220,731.63 | |
| 负债合计 | 861,658.38 | 1,023,492.10 | 1,035,999.10 | 1,021,163.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | |
| 资本公积 | 148,711.47 | 139,318.36 | 139,066.66 | 138,477.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,656.08 | 2,974.03 | 3,034.89 | 2,693.57 | |
| 盈余公积 | 11,027.09 | 11,027.09 | 11,027.09 | 11,027.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,198.16 | 134,029.43 | 128,593.70 | 125,764.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,393.13 | 365,149.23 | 359,522.66 | 355,762.82 | |
| 少数股东权益 | 23,035.06 | 58,403.53 | 58,473.90 | 55,292.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,428.19 | 423,552.76 | 417,996.56 | 411,055.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,259,086.57 | 1,447,044.86 | 1,453,995.66 | 1,432,218.52 | |
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