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| 退市运盛(600767) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,708.78 | 8,476.34 | 3,676.24 | 3,425.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,685.87 | -- | 1,207.09 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,685.87 | 3,008.67 | 1,207.09 | 1,253.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 86.28 | 521.12 | 681.77 | 692.39 | |
| 其他应收款(合计) | 1,674.70 | -- | 1,129.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | 7.14 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 7.14 | 7.14 | |
| 其他应收款 | 1,674.70 | 5,804.31 | 1,122.82 | 1,177.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,019.24 | 4,894.76 | 30,911.70 | 29,733.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 202.77 | 172.71 | 172.71 | 172.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 850.72 | 927.87 | 1,014.77 | 716.95 | |
| 流动资产合计 | 29,228.35 | 23,812.93 | 38,794.25 | 37,178.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,280.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,001.15 | 415.84 | 415.84 | 401.26 | |
| 长期股权投资 | 59.68 | 71.23 | 90.46 | 113.15 | |
| 投资性房地产 | 423.76 | 6,578.82 | 6,640.02 | 6,701.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 226.04 | -- | 1,746.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 226.04 | 209.52 | 1,746.99 | 1,788.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,470.79 | 8,481.94 | 8,576.16 | 8,036.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,922.01 | 3,484.85 | 3,484.85 | 3,484.85 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 88.06 | 245.79 | 255.88 | 270.42 | |
| 其他非流动资产 | 2.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,194.29 | 21,488.00 | 23,210.20 | 25,076.02 | |
| 资产总计 | 52,422.64 | 45,300.93 | 62,004.44 | 62,254.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,645.84 | -- | 5,486.86 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,645.84 | 1,987.92 | 5,486.86 | 4,915.28 | |
| 预收款项 | 1,162.51 | 1,438.36 | 1,369.96 | 1,215.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 300.79 | 92.62 | 261.65 | 240.01 | |
| 应交税费 | 342.06 | 1,125.60 | 215.87 | 70.47 | |
| 其他应付款(合计) | 7,746.79 | -- | 26,942.99 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,746.79 | 9,461.83 | 26,942.99 | 25,897.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 49.09 | 29.25 | 29.25 | -- | |
| 流动负债合计 | 17,247.08 | 17,135.58 | 37,306.59 | 35,339.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,818.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 258.07 | 212.05 | 217.22 | 215.08 | |
| 长期递延收益 | 6.00 | -- | 7.00 | 7.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,083.02 | 212.05 | 224.22 | 222.08 | |
| 负债合计 | 19,330.10 | 17,347.63 | 37,530.81 | 35,561.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,101.02 | 34,101.02 | 34,101.02 | 34,101.02 | |
| 资本公积 | 3,730.71 | 3,730.71 | 3,730.71 | 3,730.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -73.96 | -71.75 | -68.80 | -62.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 615.55 | 615.55 | 615.55 | 615.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,693.91 | -15,615.47 | -19,192.93 | -17,053.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,679.41 | 22,760.06 | 19,185.55 | 21,331.35 | |
| 少数股东权益 | 6,413.13 | 5,193.24 | 5,288.09 | 5,362.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,092.54 | 27,953.30 | 24,473.64 | 26,693.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,422.64 | 45,300.93 | 62,004.44 | 62,254.78 | |
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