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| 西藏城投(600773) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,267.27 | 11,107.57 | 5,007.81 | 27,241.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,832.91 | 3,816.02 | 2,453.16 | 997.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,832.91 | 3,816.02 | 2,453.16 | 997.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 185.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 其他应收款(合计) | 46,556.72 | 40,571.71 | 41,712.62 | 49,465.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 891.32 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,665.41 | 40,571.71 | 41,712.62 | 49,465.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 750,839.60 | 764,145.42 | 756,682.87 | 745,845.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 826,982.00 | 819,646.22 | 805,861.96 | 823,555.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,645.71 | 50,446.71 | 50,643.89 | 53,066.86 | |
| 投资性房地产 | 7,049.55 | 7,142.94 | 7,131.52 | 7,883.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 639.95 | 651.71 | 621.53 | 636.07 | |
| 固定资产净额 | 639.95 | 651.71 | 620.81 | 635.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.72 | 0.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 218.60 | 234.59 | 250.59 | 266.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,884.17 | 2,509.14 | 2,509.14 | 2,615.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,437.98 | 60,985.10 | 61,156.67 | 64,468.18 | |
| 资产总计 | 887,419.97 | 880,631.32 | 867,018.63 | 888,024.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,632.74 | 7,134.15 | 7,271.95 | 7,961.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,632.74 | 7,134.15 | 7,271.95 | 7,961.02 | |
| 预收款项 | 20,278.59 | 21,827.31 | 26,715.37 | 25,712.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 87.53 | 77.03 | 75.79 | 72.89 | |
| 应交税费 | 7,212.93 | 7,260.23 | 5,543.96 | 7,570.01 | |
| 其他应付款(合计) | 202,235.22 | 201,782.07 | 206,586.48 | 228,194.07 | |
| 应付利息 | 1,026.34 | 932.79 | 918.50 | 1,071.06 | |
| 应付股利 | 2,016.67 | 2,016.67 | 2,016.67 | 1,340.18 | |
| 其他应付款 | 199,192.21 | 198,832.61 | 203,651.31 | 225,782.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,808.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 301,255.01 | 268,080.79 | 276,193.55 | 299,510.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 460,715.00 | 488,562.00 | 468,321.00 | 467,781.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 266.09 | 270.00 | 273.90 | 277.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 460,981.09 | 488,832.00 | 468,594.90 | 468,058.81 | |
| 负债合计 | 762,236.10 | 756,912.79 | 744,788.46 | 767,569.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,570.50 | 57,570.50 | 57,570.50 | 57,570.50 | |
| 资本公积 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,488.95 | 7,597.87 | 7,597.87 | 7,597.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,350.40 | 58,014.97 | 56,544.94 | 54,776.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,409.88 | 123,183.34 | 121,713.31 | 119,944.92 | |
| 少数股东权益 | 1,773.99 | 535.18 | 516.86 | 509.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,183.87 | 123,718.52 | 122,230.17 | 120,454.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 887,419.97 | 880,631.32 | 867,018.63 | 888,024.06 | |
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