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| 西藏城投(600773) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,743.26 | 160,198.20 | 173,282.05 | 214,867.66 | |
| 交易性金融资产 | 70,186.99 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,337.55 | 11,830.45 | 11,793.33 | 11,830.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,337.55 | 11,830.45 | 11,793.33 | 11,830.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 181.73 | 451.61 | 1,003.84 | 12,265.56 | |
| 其他应收款(合计) | 34,631.19 | 34,965.51 | 31,557.05 | 30,309.35 | |
| 应收利息 | 1,138.78 | 1,407.39 | 922.72 | 721.29 | |
| 应收股利 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,992.41 | 33,558.12 | 30,634.33 | 29,588.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 601,313.79 | 652,424.56 | 682,378.03 | 754,194.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,907.50 | 33,120.00 | 33,120.00 | 34,120.00 | |
| 流动资产合计 | 858,302.01 | 892,990.33 | 933,134.30 | 1,057,588.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,657.18 | 29,447.16 | 29,758.43 | 29,640.40 | |
| 投资性房地产 | 9,198.68 | 9,317.29 | 9,438.55 | 9,559.81 | |
| 在建工程(合计) | 6,931.90 | 5,813.56 | 5,297.72 | -- | |
| 在建工程 | 6,931.90 | 5,813.56 | 5,297.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,200.53 | 16,366.98 | 16,542.13 | 16,472.42 | |
| 固定资产净额 | 16,200.53 | 16,366.98 | 16,542.13 | 16,472.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,583.74 | 1,356.22 | 1,356.22 | 1,129.52 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,882.46 | 5,097.94 | 5,097.94 | 1,308.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 90.44 | 114.41 | 118.65 | 140.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,571.54 | 1,224.84 | 1,224.84 | 1,144.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,826.47 | 70,448.39 | 70,544.46 | 61,105.85 | |
| 资产总计 | 927,128.48 | 963,438.72 | 1,003,678.76 | 1,118,694.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,287.00 | 8,287.00 | 8,287.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,559.87 | 17,087.11 | 19,991.49 | 19,571.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,559.87 | 17,087.11 | 19,991.49 | 19,571.44 | |
| 预收款项 | 23,796.12 | 59,163.32 | 92,050.56 | 186,746.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 68.11 | 75.53 | 72.51 | 61.86 | |
| 应交税费 | 11,020.44 | 5,163.08 | 3,504.82 | 7,817.26 | |
| 其他应付款(合计) | 166,293.09 | 180,553.48 | 181,844.38 | 191,444.21 | |
| 应付利息 | 1,789.63 | 7,492.73 | 3,739.84 | 5,226.42 | |
| 应付股利 | -- | 335.41 | 3,442.43 | 3,088.30 | |
| 其他应付款 | 164,503.47 | 172,725.33 | 174,662.10 | 183,129.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,000.00 | -- | -- | 4,600.00 | |
| 其他流动负债 | 1,136.93 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 348,874.57 | 270,329.51 | 305,750.75 | 418,528.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 216,151.50 | 334,168.50 | 339,366.50 | 343,065.00 | |
| 应付债券 | 89,405.40 | 89,378.91 | 89,353.27 | 89,327.62 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 219.25 | 223.15 | 227.05 | 230.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 305,776.15 | 423,770.56 | 428,946.82 | 432,623.58 | |
| 负债合计 | 654,650.72 | 694,100.07 | 734,697.58 | 851,151.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,921.37 | 72,921.37 | 72,921.37 | 72,921.37 | |
| 资本公积 | 115,548.48 | 115,123.87 | 115,123.87 | 115,123.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,361.60 | 64,440.41 | 63,676.57 | 61,855.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,831.45 | 252,485.65 | 251,721.81 | 249,901.20 | |
| 少数股东权益 | 16,646.32 | 16,853.00 | 17,259.38 | 17,641.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,477.77 | 269,338.65 | 268,981.19 | 267,542.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,128.48 | 963,438.72 | 1,003,678.76 | 1,118,694.22 | |
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