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| 汉商集团(600774) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,515.71 | 13,751.71 | 10,787.41 | 11,817.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,351.49 | 222.56 | 198.22 | 132.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,351.49 | 222.56 | 198.22 | 132.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 463.71 | 366.75 | 265.12 | 1,142.27 | |
| 其他应收款(合计) | 956.75 | 1,281.12 | 1,277.68 | 944.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他应收款 | 356.75 | -- | 677.68 | 344.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 741.84 | 1,054.02 | 1,186.22 | 1,218.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 194.45 | 211.45 | 228.64 | 280.27 | |
| 流动资产合计 | 18,223.93 | 16,887.62 | 13,943.29 | 15,535.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,886.25 | 9,086.88 | 9,105.19 | 8,488.69 | |
| 投资性房地产 | 27,468.54 | 24,988.34 | 25,303.99 | 25,619.64 | |
| 在建工程(合计) | 1,807.64 | 7,102.63 | 5,408.55 | 5,063.81 | |
| 在建工程 | 1,807.64 | 7,102.63 | 5,408.55 | 5,063.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,812.04 | 108,707.86 | 110,192.03 | 111,194.28 | |
| 固定资产净额 | 111,812.04 | 108,707.86 | 110,192.03 | 111,194.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,682.06 | 4,742.69 | 4,802.01 | 4,862.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 48.82 | 57.81 | 67.91 | 80.34 | |
| 递延所得税资产 | 364.56 | 400.57 | 398.36 | 394.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,069.92 | 155,086.79 | 155,278.04 | 155,703.90 | |
| 资产总计 | 172,293.85 | 171,974.41 | 169,221.33 | 171,239.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,870.00 | 24,870.00 | 18,870.00 | 20,870.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,652.31 | 18,147.46 | 17,617.04 | 20,330.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,652.31 | -- | 17,617.04 | 20,330.41 | |
| 预收款项 | 1,771.60 | 1,301.14 | 1,830.46 | 2,235.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,224.76 | 1,145.30 | 975.89 | 957.59 | |
| 应交税费 | 6,228.64 | 7,874.89 | 7,386.74 | 7,500.66 | |
| 其他应付款(合计) | 26,319.01 | 26,634.42 | 26,238.83 | 24,765.26 | |
| 应付利息 | 11,764.89 | 11,553.89 | 11,377.52 | 11,196.41 | |
| 应付股利 | 38.28 | 625.68 | 625.68 | 409.93 | |
| 其他应付款 | 14,515.84 | -- | 14,235.63 | 13,158.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,874.20 | 3,800.00 | 4,993.55 | 7,510.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,940.52 | 83,773.20 | 77,912.51 | 84,170.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,950.00 | 17,415.46 | 20,566.72 | 16,147.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 478.49 | 482.23 | 486.26 | 490.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 216.48 | 243.98 | 271.48 | 298.98 | |
| 非流动负债合计 | 5,644.96 | 18,141.67 | 21,324.46 | 16,937.24 | |
| 负债合计 | 100,585.49 | 101,914.87 | 99,236.97 | 101,107.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,694.80 | 22,694.80 | 22,694.80 | 17,457.54 | |
| 资本公积 | 12,876.05 | 12,876.05 | 12,876.05 | 12,876.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 426.24 | 426.24 | 426.24 | 426.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,722.62 | 7,545.81 | 7,545.81 | 7,545.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,069.56 | 15,392.35 | 15,323.23 | 20,861.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,789.27 | 58,935.25 | 58,866.13 | 59,167.17 | |
| 少数股东权益 | 11,919.10 | 11,124.29 | 11,118.23 | 10,964.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,708.37 | 70,059.54 | 69,984.35 | 70,131.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,293.85 | 171,974.41 | 169,221.33 | 171,239.18 | |
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