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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,276.21 | 31,498.75 | 43,479.22 | 71,547.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,279.78 | 7,531.95 | 16,764.73 | 22,846.85 | |
| 应收账款 | 11,254.01 | 19,488.82 | 10,687.51 | 5,829.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,147.34 | 1,200.20 | 1,326.64 | 1,727.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 10.73 | 35.35 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 278.05 | 1,130.14 | 549.29 | 2,629.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,511.84 | 74,251.58 | 75,682.53 | 125,566.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,508.18 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 122,255.41 | 135,112.18 | 148,525.27 | 230,148.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 0.50 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 投资性房地产 | 2,861.82 | 2,958.35 | 2,991.95 | 1,831.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,292.96 | 5,143.10 | 4,969.07 | 13,736.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,834.95 | 59,026.70 | 59,870.00 | 50,861.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,949.31 | 11,021.07 | 11,026.36 | 11,111.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 605.22 | 636.58 | 667.95 | 165.26 | |
| 递延所得税资产 | 13,357.32 | 10,582.48 | 9,219.31 | 12,471.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,902.08 | 89,618.28 | 88,994.64 | 90,427.60 | |
| 资产总计 | 206,157.49 | 224,730.46 | 237,519.91 | 320,575.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 885.00 | 1,320.00 | 1,200.00 | 1,600.00 | |
| 应付账款 | 18,739.15 | 24,577.17 | 26,968.00 | 30,575.04 | |
| 预收款项 | 955.26 | 1,596.00 | 1,377.41 | 2,617.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,179.96 | 1,519.24 | 1,404.86 | 1,126.64 | |
| 应交税费 | 3,615.95 | 852.18 | 2,172.38 | 6,413.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 197.24 | 197.24 | 197.24 | 197.12 | |
| 其他应付款 | 7,445.62 | 3,904.16 | 3,289.00 | 65,340.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,119.74 | |
| 其他流动负债 | 626.71 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,644.88 | 33,965.99 | 36,608.90 | 109,989.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,140.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,157.19 | 8,801.65 | 9,004.64 | 9,410.60 | |
| 非流动负债合计 | 9,297.82 | 8,801.65 | 9,004.64 | 9,410.60 | |
| 负债合计 | 42,942.70 | 42,767.64 | 45,613.53 | 119,400.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | |
| 资本公积 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,464.27 | 34,690.54 | 34,690.54 | 34,690.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,171.30 | 57,762.09 | 67,705.65 | 76,944.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,440.74 | 181,257.80 | 191,201.36 | 200,439.81 | |
| 少数股东权益 | 774.04 | 705.02 | 705.02 | 735.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,214.79 | 181,962.82 | 191,906.38 | 201,175.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,157.49 | 224,730.46 | 237,519.91 | 320,575.72 | |
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