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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,425.00 | 29,047.73 | 13,030.37 | 20,922.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,757.98 | 4,993.23 | 4,217.46 | 9,338.49 | |
| 应收账款 | 839.56 | 1,144.26 | 1,409.81 | 1,065.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 570.39 | 609.41 | 747.60 | 729.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,573.61 | 2,170.99 | 965.00 | 927.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,729.89 | 73,725.83 | 75,455.08 | 74,879.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,595.19 | 1,170.93 | 1,336.84 | 1,491.36 | |
| 流动资产合计 | 118,491.62 | 112,862.37 | 97,162.15 | 109,354.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,782.04 | 2,507.55 | 2,526.06 | 2,696.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 395.69 | 376.43 | 106.18 | 289.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 286.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,978.06 | 46,721.66 | 47,498.22 | 48,269.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -5.81 | -382.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,575.10 | 8,667.89 | 8,739.80 | 8,766.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 675.99 | 686.16 | 702.43 | 721.93 | |
| 递延所得税资产 | 6,576.03 | 3,286.40 | 2,753.24 | 2,537.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | 280.44 | 208.47 | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,983.40 | 62,521.21 | 62,152.60 | 63,568.63 | |
| 资产总计 | 179,475.02 | 175,383.58 | 159,314.74 | 172,923.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 630.00 | 400.00 | 1,814.00 | 4,755.12 | |
| 应付账款 | 11,955.19 | 5,708.80 | 3,428.62 | 4,160.19 | |
| 预收款项 | 4,263.79 | 4,118.96 | 3,108.34 | 8,984.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,176.00 | 1,691.27 | 1,628.67 | 1,710.57 | |
| 应交税费 | 8,034.83 | 5,858.67 | 1,886.76 | 4,087.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | |
| 其他应付款 | 21,412.95 | 20,142.08 | 11,885.42 | 13,708.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13.73 | 160.11 | 320.22 | 480.33 | |
| 流动负债合计 | 50,576.52 | 38,169.92 | 24,162.05 | 37,976.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 501.24 | 1,746.38 | 1,746.38 | 1,746.38 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 7,794.16 | -- | |
| 其他非流动负债 | 259.95 | 7,794.16 | -- | 7,794.16 | |
| 非流动负债合计 | 761.19 | 9,540.54 | 9,540.54 | 9,540.54 | |
| 负债合计 | 51,337.71 | 47,710.46 | 33,702.59 | 47,517.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | |
| 资本公积 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,534.31 | 35,464.27 | 35,464.27 | 35,464.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,797.83 | 3,403.68 | 1,342.71 | 1,136.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,137.32 | 127,673.13 | 125,612.15 | 125,406.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,137.32 | 127,673.13 | 125,612.15 | 125,406.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,475.02 | 175,383.58 | 159,314.74 | 172,923.45 | |
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