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通宝能源(600780) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 188,392.93 | 205,887.70 | 198,899.27 | 229,790.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,220.09 | 54,251.20 | 49,096.68 | 51,757.46 | |
应收票据 | 19,263.77 | 26,168.91 | 29,349.70 | 27,589.42 | |
应收账款 | 19,956.33 | 28,082.29 | 19,746.98 | 24,168.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,124.39 | 12,836.51 | 6,682.99 | 8,449.21 | |
其他应收款(合计) | 1,311.51 | 2,304.74 | 1,875.28 | 2,526.69 | |
应收利息 | -- | 141.15 | 132.82 | 714.52 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,311.51 | -- | 1,742.46 | 1,812.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,249.52 | 10,935.33 | 7,993.96 | 7,701.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 947.25 | 1,515.42 | 288.96 | 632.35 | |
流动资产合计 | 252,245.70 | 287,730.91 | 264,837.15 | 300,857.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,479.20 | 582.68 | 575.71 | 606.35 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,142.43 | 9,965.07 | 9,772.90 | 9,232.66 | |
投资性房地产 | 501.66 | 511.98 | 522.30 | 532.62 | |
在建工程(合计) | 385,405.20 | 354,991.19 | 338,227.31 | 299,885.74 | |
在建工程 | 377,717.75 | 354,991.19 | 295,904.95 | 279,059.80 | |
工程物资 | 7,687.45 | -- | 42,322.35 | 20,825.94 | |
固定资产及清理(合计) | 472,511.12 | 466,922.76 | 480,745.11 | 495,138.76 | |
固定资产净额 | 472,511.12 | 466,922.76 | 480,677.38 | 495,138.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | 67.73 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,091.47 | 25,585.73 | 25,739.59 | 26,010.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 34.62 | 35.21 | 35.80 | 36.40 | |
递延所得税资产 | 15,610.66 | 14,423.53 | 14,372.10 | 14,345.96 | |
其他非流动资产 | 33,485.82 | 33,335.67 | 30,851.68 | 32,133.69 | |
非流动资产合计 | 945,262.18 | 906,353.82 | 900,842.51 | 877,923.16 | |
资产总计 | 1,197,507.88 | 1,194,084.73 | 1,165,679.66 | 1,178,781.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 95,062.73 | 77,691.92 | 85,026.50 | 81,545.96 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 95,062.73 | -- | 85,026.50 | 81,545.96 | |
预收款项 | 56,187.59 | 50,864.65 | 47,050.39 | 45,190.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,116.15 | 25,434.96 | 28,625.56 | 23,240.64 | |
应交税费 | 7,594.50 | 7,432.67 | 6,749.51 | 12,240.68 | |
其他应付款(合计) | 42,541.42 | 43,614.41 | 43,949.14 | 41,228.20 | |
应付利息 | 407.16 | 329.40 | 329.40 | 483.06 | |
应付股利 | 830.24 | 830.24 | 830.24 | 830.24 | |
其他应付款 | 41,304.03 | -- | 42,789.50 | 39,914.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 87,028.54 | 47,110.81 | 47,424.05 | 31,466.81 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 316,530.94 | 252,149.42 | 258,825.15 | 234,913.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 284,906.00 | 342,040.60 | 342,140.60 | 376,040.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 408.12 | 545.81 | 545.81 | 545.81 | |
长期应付款(合计) | 77,381.36 | 87,838.36 | 63,138.36 | 70,687.15 | |
长期应付款 | 77,381.36 | 87,838.36 | 63,138.36 | 70,687.15 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,163.22 | 77.37 | 75.63 | 83.29 | |
长期递延收益 | 9,273.79 | 8,850.57 | 8,850.57 | 8,450.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 373,132.49 | 439,352.72 | 414,750.98 | 455,807.09 | |
负债合计 | 689,663.43 | 691,502.14 | 673,576.12 | 690,720.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | |
资本公积 | 122,538.56 | 123,184.97 | 116,708.14 | 116,603.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 229.51 | 232.12 | 226.90 | 249.88 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,595.76 | 28,595.76 | 28,595.76 | 28,595.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 244,172.28 | 238,149.51 | 234,040.71 | 229,987.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 510,186.35 | 504,812.61 | 494,221.76 | 490,086.24 | |
少数股东权益 | -2,341.90 | -2,230.02 | -2,118.23 | -2,025.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 507,844.45 | 502,582.59 | 492,103.53 | 488,060.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,197,507.88 | 1,194,084.73 | 1,165,679.66 | 1,178,781.15 |
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