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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,051.87 | 77,968.57 | 76,314.75 | 86,127.45 | |
| 交易性金融资产 | 28.05 | 27.71 | 21.53 | 22.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,435.00 | 4,592.00 | 729.00 | 294.00 | |
| 应收账款 | 3,415.51 | 6,526.38 | 4,856.43 | 10,627.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,706.10 | 24,952.14 | 20,407.61 | 29,400.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13.82 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,754.78 | 21,915.63 | 20,341.89 | 17,167.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,188.77 | 47,549.60 | 43,560.01 | 45,945.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,621.64 | 14,517.34 | 12,226.39 | 13,673.39 | |
| 流动资产合计 | 193,215.54 | 198,049.37 | 178,457.61 | 203,258.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,909.90 | 21,907.80 | 21,367.90 | 20,720.57 | |
| 投资性房地产 | 3,122.11 | 3,153.39 | 3,184.67 | 3,215.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,189.79 | 1,643.36 | 84,874.27 | 77,450.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 139,125.28 | 138,459.55 | 35,633.28 | 35,178.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,723.56 | 12,794.70 | 11,204.14 | 11,333.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | |
| 长期待摊费用 | 21,438.45 | 20,568.29 | 19,246.81 | 19,692.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,654.84 | 1,588.95 | 1,565.15 | 1,503.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 203,275.55 | 200,227.66 | 177,187.83 | 169,207.50 | |
| 资产总计 | 396,491.09 | 398,277.03 | 355,645.44 | 372,466.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,947.64 | 1,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,788.00 | 29,377.00 | 24,481.00 | 22,760.00 | |
| 应付账款 | 78,870.40 | 82,651.82 | 61,849.94 | 79,017.90 | |
| 预收款项 | 66,187.70 | 72,695.20 | 62,077.49 | 75,012.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,613.97 | 448.92 | 291.93 | 264.05 | |
| 应交税费 | -5,840.34 | -5,234.20 | -4,928.73 | -6,081.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 71.68 | 68.09 | 46.82 | 44.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,712.94 | -- | |
| 其他应付款 | 6,889.02 | 7,706.29 | 7,069.23 | 6,993.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,386.07 | 3,396.57 | 3,255.63 | 3,289.42 | |
| 流动负债合计 | 190,966.50 | 193,057.34 | 161,856.26 | 181,300.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,830.14 | 36,029.11 | 29,495.64 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 491.71 | 259.20 | 347.80 | 386.60 | |
| 非流动负债合计 | 36,321.86 | 36,288.31 | 29,843.44 | 25,386.60 | |
| 负债合计 | 227,288.35 | 229,345.66 | 191,699.70 | 206,687.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,743.13 | 20,743.13 | 20,743.13 | 20,743.13 | |
| 资本公积 | 22,601.64 | 22,628.14 | 22,628.14 | 22,628.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,869.64 | 13,562.21 | 13,562.21 | 13,562.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,465.94 | 96,669.20 | 92,285.84 | 93,121.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,680.35 | 153,602.69 | 149,219.32 | 150,054.70 | |
| 少数股东权益 | 14,522.39 | 15,328.69 | 14,726.42 | 15,724.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,202.74 | 168,931.38 | 163,945.74 | 165,779.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,491.09 | 398,277.03 | 355,645.44 | 372,466.44 | |
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