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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,325.45 | 58,435.11 | 57,753.72 | 66,424.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,398.27 | 19,935.98 | 16,152.53 | 17,207.50 | |
| 应收票据 | 1,207.69 | 1,952.00 | 2,425.92 | 2,229.64 | |
| 应收账款 | 13,190.58 | 17,983.98 | 13,726.61 | 14,977.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,543.07 | 22,613.69 | 24,604.02 | 25,305.84 | |
| 其他应收款(合计) | 7,253.66 | 5,902.94 | 5,928.09 | 6,682.42 | |
| 应收利息 | 97.66 | 182.07 | 96.36 | 182.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,156.00 | -- | 5,831.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,783.26 | 64,984.90 | 56,496.30 | 57,343.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,648.95 | 9,330.67 | 16,512.89 | 16,120.50 | |
| 流动资产合计 | 224,952.66 | 181,203.28 | 177,447.55 | 189,084.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,981.07 | 4,046.94 | 4,043.20 | 4,028.83 | |
| 投资性房地产 | 7,980.68 | 7,661.90 | 7,734.31 | 7,806.72 | |
| 在建工程(合计) | 5,101.24 | 18,158.16 | 13,625.34 | 14,160.03 | |
| 在建工程 | 5,101.24 | -- | 13,625.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 204,120.44 | 174,176.40 | 175,320.05 | 176,494.81 | |
| 固定资产净额 | 204,120.44 | -- | 175,320.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,519.40 | 55,487.54 | 37,393.72 | 34,079.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 364.76 | 364.75 | 364.75 | 117.20 | |
| 长期待摊费用 | 90,069.63 | 81,923.97 | 78,998.75 | 64,596.12 | |
| 递延所得税资产 | 3,035.18 | 3,943.46 | 4,426.75 | 5,640.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 381,262.27 | 351,451.73 | 324,595.48 | 309,612.34 | |
| 资产总计 | 606,214.93 | 532,655.01 | 502,043.02 | 498,697.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,500.00 | 80,000.00 | 70,000.00 | 37,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,769.61 | 111,879.07 | 105,515.52 | 129,439.04 | |
| 应付票据 | 45,953.77 | 25,250.99 | 25,716.64 | -- | |
| 应付账款 | 103,815.84 | 86,628.07 | 79,798.87 | -- | |
| 预收款项 | 56,806.51 | 54,620.81 | 47,728.99 | 52,582.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,923.32 | 1,969.63 | 1,439.67 | 1,042.50 | |
| 应交税费 | 2,044.99 | 1,497.61 | 2,894.88 | 4,989.29 | |
| 其他应付款(合计) | 14,754.17 | 14,337.68 | 21,288.50 | 12,392.61 | |
| 应付利息 | 162.32 | 154.91 | 85.63 | 66.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,591.85 | -- | 21,202.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,868.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | 14,380.00 | |
| 其他流动负债 | 4,360.46 | 4,741.12 | 5,226.41 | 5,698.82 | |
| 流动负债合计 | 354,638.72 | 294,430.85 | 265,846.29 | 257,525.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,132.00 | 15,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 120.29 | -- | -- | 10,341.33 | |
| 递延所得税负债 | 3,988.47 | 1,987.77 | 2,010.87 | 2,033.97 | |
| 长期递延收益 | 1,540.50 | 1,991.90 | 1,785.30 | 1,429.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,781.26 | 19,779.67 | 17,596.18 | 27,604.73 | |
| 负债合计 | 381,419.97 | 314,210.53 | 283,442.47 | 285,129.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
| 资本公积 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,603.15 | 19,755.24 | 19,755.24 | 19,755.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,740.01 | 156,146.92 | 155,677.43 | 150,382.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,042.18 | 229,601.19 | 229,131.69 | 223,837.00 | |
| 少数股东权益 | -12,247.22 | -11,156.70 | -10,531.14 | -10,269.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,794.96 | 218,444.48 | 218,600.56 | 213,567.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 606,214.93 | 532,655.01 | 502,043.02 | 498,697.20 | |
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