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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,404.43 | 80,942.27 | 8,309.20 | 6,358.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 9,461.94 | 8,750.02 | |
| 应收票据 | 66,384.83 | 85,789.43 | 4,307.30 | 3,498.28 | |
| 应收账款 | 14,694.01 | 18,596.57 | 5,154.64 | 5,251.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,356.22 | 15,426.64 | 5,843.92 | 6,789.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 706.92 | 728.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 325.40 | 447.80 | 706.92 | 728.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,318.51 | 40,597.64 | 27,115.49 | 22,011.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,232.63 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 202,716.02 | 241,800.35 | 51,437.47 | 44,636.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 8,944.87 | 8,239.51 | |
| 在建工程 | 8,877.93 | 8,998.53 | 8,944.87 | 8,239.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 26,377.61 | 26,900.58 | |
| 固定资产净额 | 290,690.02 | 296,070.34 | 26,377.61 | 26,900.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,310.56 | 44,570.52 | 5,841.77 | 5,905.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 1,349.87 | 1,388.90 | |
| 递延所得税资产 | 4,381.38 | 1,336.58 | 47.66 | 52.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 349,259.89 | 350,975.97 | 42,561.78 | 42,487.18 | |
| 资产总计 | 551,975.91 | 592,776.31 | 93,999.24 | 87,124.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,135.18 | 45,000.00 | 89,200.00 | 84,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 31,632.40 | 26,512.01 | |
| 应付票据 | 71,464.91 | 116,397.61 | 3,312.00 | 2,916.54 | |
| 应付账款 | 78,094.99 | 120,467.70 | 28,320.39 | 23,595.47 | |
| 预收款项 | 11,431.86 | 14,984.08 | 11,300.82 | 9,893.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,889.19 | 5,759.16 | 64.75 | 160.42 | |
| 应交税费 | 4,515.25 | -8,563.43 | 591.78 | 879.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 1,952.06 | 1,981.31 | |
| 应付利息 | 544.07 | 625.77 | 118.65 | 232.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 45.90 | 45.90 | |
| 其他应付款 | 14,327.18 | 14,857.32 | 1,787.51 | 1,703.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 287,402.63 | 329,528.20 | 134,741.80 | 124,126.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,000.00 | 33,000.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,403.98 | 7,742.77 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,407.48 | 1,131.00 | 94.58 | 96.04 | |
| 非流动负债合计 | 37,811.46 | 41,873.77 | 3,334.58 | 3,336.04 | |
| 负债合计 | 325,214.08 | 371,401.97 | 138,076.38 | 127,463.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,022.50 | 40,022.50 | 12,622.50 | 12,622.50 | |
| 资本公积 | 124,214.21 | 122,977.31 | 1,862.29 | 1,862.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 314.06 | 1,970.09 | 2,482.51 | 2,156.44 | |
| 盈余公积 | 10,682.34 | 7,086.61 | 1,464.96 | 1,464.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,528.72 | 49,317.84 | -60,205.25 | -56,407.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,761.83 | 221,374.35 | -41,772.99 | -38,301.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -2,304.15 | -2,037.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,761.83 | 221,374.35 | -44,077.14 | -40,339.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 551,975.91 | 592,776.31 | 93,999.24 | 87,124.00 | |
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