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保税科技(600794) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,871.88 | 45,942.09 | 83,183.83 | 75,378.70 | |
交易性金融资产 | -- | 8,629.30 | 25.74 | 6,758.65 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 235.20 | 189.25 | 189.92 | 304.59 | |
应收账款 | 2,538.94 | 2,840.67 | 2,388.88 | 3,497.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 225.52 | 947.17 | 676.97 | 881.71 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,804.14 | 14,488.49 | 11,948.75 | 41,573.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,685.63 | 3,270.87 | 4,137.45 | 975.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 42,186.44 | 35,374.25 | 2,372.78 | 19,152.53 | |
流动资产合计 | 111,547.76 | 111,682.10 | 104,924.32 | 148,522.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 21,687.25 | 17,799.52 | 22,219.25 | 4,182.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 48,835.36 | 20,137.89 | 20,363.97 | 8,383.98 | |
投资性房地产 | -- | 529.87 | 534.35 | 538.83 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 28,264.83 | 20,812.36 | 13,070.70 | 11,213.34 | |
工程物资 | 516.89 | 836.15 | 825.38 | 478.19 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 85,309.24 | 87,362.76 | 88,581.76 | 90,686.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,055.51 | 19,697.76 | 19,813.33 | 19,860.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | |
长期待摊费用 | 1,223.51 | 1,205.95 | 1,066.44 | 643.66 | |
递延所得税资产 | 1,344.43 | 1,545.79 | 595.61 | 436.46 | |
其他非流动资产 | 489.36 | 1,493.39 | 1,194.67 | 1,132.68 | |
非流动资产合计 | 210,479.00 | 174,174.09 | 171,018.09 | 140,308.34 | |
资产总计 | 322,026.75 | 285,856.19 | 275,942.41 | 288,830.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,860.44 | 19,829.12 | -- | 5,499.38 | |
交易性金融负债 | -- | 256.22 | 13.06 | 4.92 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,013.25 | 11,441.07 | 7,379.56 | 17,043.32 | |
预收款项 | 149.16 | 275.82 | 381.76 | 156.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,285.69 | 401.10 | 264.19 | 258.44 | |
应交税费 | 2,070.54 | 1,330.86 | 1,878.51 | 905.32 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,460.01 | 704.41 | 223.05 | 1,677.98 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 159.50 | |
其他应付款 | 10,630.05 | 17,722.63 | 25,917.18 | 27,540.37 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 2,500.00 | 9,500.00 | 5,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 45,469.15 | 54,461.22 | 45,557.30 | 58,745.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 13,401.44 | 8,601.44 | 15,910.41 | |
应付债券 | 68,954.96 | 34,414.57 | 34,362.26 | 34,312.27 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,520.90 | 78.63 | 51.59 | -- | |
递延所得税负债 | 1,383.06 | 922.20 | 1,546.91 | 929.72 | |
长期递延收益 | 798.20 | 866.50 | 877.65 | 888.81 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 73,657.13 | 49,683.34 | 45,439.86 | 52,041.20 | |
负债合计 | 119,126.27 | 104,144.57 | 90,997.15 | 110,786.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 119,157.42 | 119,157.42 | 119,157.42 | 119,157.42 | |
资本公积 | 15,632.90 | 3,875.09 | 3,875.09 | 3,875.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,503.93 | -1,411.86 | 1,902.94 | -- | |
专项储备 | 3.58 | 37.91 | 33.87 | 18.67 | |
盈余公积 | 7,857.28 | 5,505.96 | 5,505.96 | 5,505.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,353.60 | 51,651.46 | 51,593.66 | 46,793.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 188,508.71 | 178,815.97 | 182,068.93 | 175,350.18 | |
少数股东权益 | 14,391.77 | 2,895.66 | 2,876.33 | 2,693.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 202,900.48 | 181,711.62 | 184,945.25 | 178,043.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,026.75 | 285,856.19 | 275,942.41 | 288,830.65 |
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