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保税科技(600794) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,874.01 | 42,564.75 | 46,605.28 | 34,972.95 | |
交易性金融资产 | 24,355.17 | 32,780.08 | 9,101.34 | 11,288.64 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,445.52 | 1,532.92 | 2,128.44 | 2,390.48 | |
应收票据 | 307.20 | 244.00 | 105.11 | 498.72 | |
应收账款 | 1,138.32 | 1,288.92 | 2,023.33 | 1,891.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,378.53 | 3,028.59 | 1,796.61 | 1,154.80 | |
其他应收款(合计) | 23,967.14 | 29,106.55 | 48,216.75 | 41,666.58 | |
应收利息 | 21.10 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 23,946.05 | -- | 48,216.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,065.54 | 14,893.45 | 34,940.08 | 30,993.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,133.57 | 4,678.18 | 6,407.06 | 6,472.43 | |
流动资产合计 | 120,219.47 | 128,584.53 | 149,195.56 | 128,939.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 27,000.42 | 28,577.30 | 28,989.63 | 28,917.34 | |
投资性房地产 | 4,799.39 | 4,832.57 | 7,547.00 | 7,600.81 | |
在建工程(合计) | 342.09 | 454.24 | 453.40 | 589.17 | |
在建工程 | 180.00 | -- | 274.35 | -- | |
工程物资 | 162.09 | -- | 179.05 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 102,769.57 | 104,365.01 | 104,610.02 | 106,603.29 | |
固定资产净额 | 102,769.57 | -- | 104,610.02 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,245.69 | 23,453.15 | 22,707.33 | 22,775.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | |
长期待摊费用 | 717.59 | 576.15 | 670.27 | 741.90 | |
递延所得税资产 | 738.24 | 838.01 | 1,323.03 | 1,721.75 | |
其他非流动资产 | 30.54 | 139.86 | 139.86 | 262.36 | |
非流动资产合计 | 162,396.16 | 165,988.92 | 169,193.19 | 171,964.65 | |
资产总计 | 282,615.63 | 294,573.45 | 318,388.75 | 300,904.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,913.91 | 8,712.82 | 24,500.44 | 18,321.33 | |
交易性金融负债 | 469.52 | 644.70 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,891.82 | 5,040.14 | 9,754.68 | 11,427.14 | |
应付票据 | -- | -- | 6,284.00 | -- | |
应付账款 | 1,891.82 | 5,040.14 | 3,470.68 | -- | |
预收款项 | 3,493.93 | 3,706.98 | 3,355.02 | 3,703.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,220.11 | 765.64 | 479.89 | 597.81 | |
应交税费 | 1,155.54 | 2,046.24 | 2,336.90 | 1,313.00 | |
其他应付款(合计) | 7,831.16 | 10,958.80 | 22,164.07 | 15,578.51 | |
应付利息 | 298.77 | 1,553.74 | 1,145.94 | 724.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,532.40 | -- | 21,018.13 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,937.23 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 56,913.23 | 31,875.32 | 62,591.01 | 50,941.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | 34,914.50 | 34,883.71 | 34,853.24 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 63.04 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 63.04 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 522.31 | 559.40 | 578.63 | 1,269.77 | |
长期递延收益 | 920.83 | 938.85 | 957.43 | 976.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,506.18 | 36,412.74 | 36,419.76 | 37,099.01 | |
负债合计 | 58,419.41 | 68,288.06 | 99,010.77 | 88,040.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | |
资本公积 | 26,735.30 | 26,765.28 | 26,765.28 | 26,765.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 67.11 | 36.43 | -- | -- | |
盈余公积 | 8,274.77 | 8,274.77 | 8,274.77 | 8,274.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,791.40 | 41,045.64 | 34,464.81 | 27,966.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 195,083.79 | 197,337.33 | 190,720.08 | 184,222.07 | |
少数股东权益 | 29,112.43 | 28,948.05 | 28,657.90 | 28,641.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 224,196.22 | 226,285.38 | 219,377.97 | 212,863.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,615.63 | 294,573.45 | 318,388.75 | 300,904.08 |
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