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| 保税科技(600794) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,069.34 | 121,834.80 | 109,979.57 | 58,597.31 | |
| 交易性金融资产 | 31,731.02 | 33,985.86 | 49,245.59 | 46,351.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,496.70 | 2,960.67 | 2,901.97 | 7,828.79 | |
| 应收票据 | 50.00 | -- | 863.31 | 6,676.10 | |
| 应收账款 | 6,446.70 | 2,960.67 | 2,038.66 | 1,152.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 818.42 | 1,771.49 | 1,700.32 | 6,606.69 | |
| 其他应收款(合计) | 7,759.88 | 11,847.30 | 16,697.29 | 15,006.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 46.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,759.88 | -- | 16,697.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,539.60 | 32,687.11 | 22,003.91 | 19,142.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,424.51 | 6,171.50 | 4,832.44 | 5,402.76 | |
| 流动资产合计 | 179,839.46 | 211,258.74 | 207,361.09 | 158,936.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,418.80 | 16,759.94 | 20,721.98 | 19,054.60 | |
| 长期股权投资 | 27,450.90 | 27,423.71 | 27,223.41 | 27,011.05 | |
| 投资性房地产 | 4,666.70 | 4,661.44 | 4,707.42 | 4,753.41 | |
| 在建工程(合计) | 840.69 | 767.74 | 650.01 | 640.35 | |
| 在建工程 | 629.27 | -- | 311.92 | -- | |
| 工程物资 | 211.42 | -- | 338.09 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,344.68 | 99,829.25 | 100,031.76 | 101,442.01 | |
| 固定资产净额 | 96,344.68 | -- | 100,031.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,678.81 | 22,789.43 | 22,939.65 | 23,073.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | |
| 长期待摊费用 | 826.54 | 748.76 | 775.01 | 702.00 | |
| 递延所得税资产 | 879.11 | 983.90 | 715.25 | 1,815.10 | |
| 其他非流动资产 | 168.84 | 360.11 | 518.95 | -- | |
| 非流动资产合计 | 161,027.71 | 177,076.91 | 181,036.07 | 181,244.83 | |
| 资产总计 | 340,867.17 | 388,335.65 | 388,397.16 | 340,181.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,021.57 | 26,844.59 | 27,748.07 | 18,292.56 | |
| 交易性金融负债 | 1,697.41 | 25.24 | 334.87 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,942.43 | 15,490.35 | 21,922.75 | 17,397.35 | |
| 应付票据 | -- | 12,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付账款 | 7,942.43 | 3,490.35 | 4,922.75 | 2,397.35 | |
| 预收款项 | 224.99 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,921.00 | 3,282.35 | 2,964.37 | 2,428.75 | |
| 应交税费 | 2,218.39 | 2,636.03 | 2,762.44 | 1,638.05 | |
| 其他应付款(合计) | 5,341.25 | 11,986.81 | 15,984.76 | 26,366.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 729.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,341.25 | -- | 15,984.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 856.09 | 36,550.09 | 36,107.47 | 34,956.21 | |
| 其他流动负债 | 2,081.54 | 234.64 | 130.30 | -- | |
| 流动负债合计 | 51,107.64 | 100,448.52 | 110,197.87 | 104,018.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,731.54 | 40,137.95 | 39,672.07 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38.89 | 48.41 | 53.19 | 58.17 | |
| 长期应付款 | 38.89 | -- | 53.19 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 774.61 | 1,040.80 | 486.92 | 1,080.82 | |
| 长期递延收益 | 863.18 | 875.81 | 888.44 | 903.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,408.21 | 42,102.97 | 41,100.63 | 2,042.91 | |
| 负债合计 | 92,515.86 | 142,551.49 | 151,298.50 | 106,061.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | |
| 资本公积 | 26,733.15 | 26,735.30 | 26,735.30 | 26,735.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 276.85 | 206.85 | 138.94 | 97.31 | |
| 盈余公积 | 8,851.66 | 8,274.77 | 8,274.77 | 8,274.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,483.85 | 57,961.05 | 49,757.20 | 41,907.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,560.72 | 214,393.19 | 206,121.42 | 198,230.20 | |
| 少数股东权益 | 31,790.58 | 31,390.97 | 30,977.24 | 35,889.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,351.31 | 245,784.16 | 237,098.66 | 234,119.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,867.17 | 388,335.65 | 388,397.16 | 340,181.48 | |
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