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保税科技(600794) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,373.44 | 97,460.75 | 109,833.24 | 102,893.54 | |
交易性金融资产 | 54,248.91 | 35,546.87 | 51,560.07 | 44,625.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 554.17 | 617.72 | 2,786.34 | 4,379.31 | |
应收票据 | 213.00 | 123.00 | 167.37 | 170.77 | |
应收账款 | 341.17 | 494.72 | 2,618.97 | 4,208.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 315.58 | 657.25 | 761.69 | 1,422.98 | |
其他应收款(合计) | 10,762.66 | 21,060.30 | 932.89 | 332.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,762.66 | -- | 932.89 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,038.68 | 2,633.27 | 500.60 | 13,858.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 456.13 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,333.95 | 5,736.38 | 11,359.56 | 16,695.44 | |
流动资产合计 | 164,083.52 | 163,712.53 | 177,734.40 | 184,207.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 11,889.16 | 10,941.09 | 10,599.60 | 8,842.11 | |
长期股权投资 | 28,544.13 | 28,053.71 | 27,828.16 | 27,602.62 | |
投资性房地产 | 4,482.76 | 4,567.18 | 4,600.35 | 4,633.53 | |
在建工程(合计) | 3,460.44 | 1,152.59 | 1,199.16 | 930.56 | |
在建工程 | 3,242.93 | -- | 1,048.40 | -- | |
工程物资 | 217.51 | -- | 150.76 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 86,333.18 | 89,671.85 | 92,676.70 | 94,715.13 | |
固定资产净额 | 86,333.18 | -- | 92,676.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,651.27 | 865.65 | 1,355.97 | 1,846.30 | |
无形资产 | 20,068.00 | 20,172.59 | 20,345.46 | 20,499.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,150.69 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | |
长期待摊费用 | 819.66 | 640.01 | 688.73 | 759.81 | |
递延所得税资产 | 659.99 | 550.41 | 458.56 | 903.21 | |
其他非流动资产 | 116.85 | 174.99 | 178.47 | 220.38 | |
非流动资产合计 | 165,926.10 | 159,542.71 | 162,683.82 | 163,705.35 | |
资产总计 | 330,009.62 | 323,255.23 | 340,418.22 | 347,913.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,004.18 | 7,507.32 | 22,012.49 | 28,028.94 | |
交易性金融负债 | 16.97 | 779.46 | 46.08 | 1,684.72 | |
应付票据及应付账款 | 5,573.79 | 2,881.90 | 3,258.29 | 3,046.35 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,573.79 | 2,881.90 | 3,258.29 | 3,046.35 | |
预收款项 | 332.22 | 422.33 | 752.69 | 332.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,980.76 | 4,547.60 | 5,177.98 | 3,871.68 | |
应交税费 | 1,354.83 | 2,097.52 | 2,214.27 | 2,495.97 | |
其他应付款(合计) | 6,073.47 | 6,189.87 | 3,607.54 | 3,952.88 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 193.54 | -- | |
其他应付款 | 6,073.47 | -- | 3,414.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 856.07 | 432.62 | 9.17 | 1,270.33 | |
其他流动负债 | 2,120.39 | 2,143.90 | 2,586.05 | 2,327.38 | |
流动负债合计 | 31,673.44 | 30,008.86 | 42,477.13 | 50,154.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 39,838.01 | 39,810.59 | 39,783.17 | 39,757.21 | |
租赁负债 | 6,806.12 | 2,296.26 | 2,301.33 | 2,306.27 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 421.86 | 605.06 | 454.88 | 895.02 | |
长期递延收益 | 812.67 | 825.30 | 837.92 | 850.55 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 47,878.67 | 43,537.21 | 43,377.31 | 43,809.05 | |
负债合计 | 79,552.10 | 73,546.07 | 85,854.43 | 93,963.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | |
资本公积 | 26,720.18 | 26,733.15 | 26,733.15 | 26,733.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 456.34 | 468.89 | 422.11 | 380.64 | |
盈余公积 | 10,348.19 | 8,851.66 | 8,851.66 | 8,851.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 66,244.08 | 67,098.81 | 65,506.37 | 64,344.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224,984.00 | 224,367.72 | 222,728.50 | 221,525.45 | |
少数股东权益 | 25,473.51 | 25,341.45 | 31,835.28 | 32,424.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 250,457.52 | 249,709.17 | 254,563.78 | 253,949.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,009.62 | 323,255.23 | 340,418.22 | 347,913.00 |
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