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保税科技(600794) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,379.64 | 56,399.77 | 53,229.24 | 48,506.72 | |
交易性金融资产 | 54,035.60 | 74,792.53 | 46,321.14 | 46,902.13 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,449.17 | 3,285.10 | 3,998.83 | 2,608.35 | |
应收票据 | 610.99 | 1,481.11 | 2,407.74 | 255.00 | |
应收账款 | 838.18 | 1,803.99 | 1,591.09 | 2,353.35 | |
应收款项融资 | 621.65 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 327.35 | 715.12 | 2,179.39 | 1,770.98 | |
其他应收款(合计) | 61,128.43 | 54,509.42 | 90,094.77 | 80,408.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 61,128.43 | -- | 90,094.77 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,685.84 | 11,663.63 | 16,614.34 | 9,864.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,678.83 | 1,615.23 | 1,736.93 | 1,229.61 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,715.36 | 3,529.06 | 5,593.04 | 6,162.88 | |
流动资产合计 | 206,021.88 | 206,509.86 | 219,767.68 | 197,453.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 16,227.76 | 12,862.22 | 12,979.56 | 15,302.12 | |
长期股权投资 | 28,588.44 | 28,389.49 | 28,838.98 | 28,663.88 | |
投资性房地产 | 6,209.33 | 6,294.28 | 6,327.97 | 4,449.58 | |
在建工程(合计) | 266.21 | 211.31 | 185.87 | 3,580.69 | |
在建工程 | 85.52 | -- | 43.87 | -- | |
工程物资 | 180.69 | -- | 142.00 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 81,295.08 | 83,048.30 | 84,825.52 | 84,329.34 | |
固定资产净额 | 81,295.08 | -- | 84,825.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,923.05 | 5,400.18 | 5,815.65 | 6,232.60 | |
无形资产 | 18,959.43 | 19,204.38 | 19,381.51 | 19,885.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,494.07 | 2,150.69 | 2,150.69 | 2,150.69 | |
长期待摊费用 | 692.71 | 829.66 | 876.24 | 952.33 | |
递延所得税资产 | 1,363.70 | 1,017.30 | 1,503.34 | 650.81 | |
其他非流动资产 | 338.07 | 350.84 | 47.50 | 104.77 | |
非流动资产合计 | 166,757.87 | 166,158.65 | 169,332.83 | 171,502.14 | |
资产总计 | 372,779.74 | 372,668.51 | 389,100.51 | 368,955.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,609.68 | 28,822.02 | 55,870.41 | 31,444.38 | |
交易性金融负债 | -- | 37.26 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,587.16 | 13,074.79 | 8,259.99 | 5,554.09 | |
应付票据 | 7,893.42 | 6,896.00 | 2,046.00 | -- | |
应付账款 | 6,693.74 | 6,178.79 | 6,213.99 | 5,554.09 | |
预收款项 | 430.81 | 770.47 | 408.68 | 142.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,644.24 | 4,797.60 | 3,879.07 | 3,450.62 | |
应交税费 | 1,840.62 | 1,587.74 | 1,534.54 | 1,934.40 | |
其他应付款(合计) | 22,923.01 | 10,974.16 | 13,742.00 | 18,325.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 22,923.01 | -- | 13,742.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 40,802.79 | 432.65 | 9.21 | 1,270.32 | |
其他流动负债 | 2,397.91 | 2,130.84 | 1,997.05 | 2,066.42 | |
流动负债合计 | 107,704.27 | 70,206.46 | 90,029.23 | 67,025.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | 39,919.32 | 39,891.95 | 39,864.83 | |
租赁负债 | 5,223.98 | 5,607.20 | 5,994.17 | 6,381.00 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,210.99 | 1,389.46 | 1,861.30 | 370.59 | |
长期递延收益 | 761.88 | 774.50 | 787.12 | 799.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,196.86 | 47,690.48 | 48,534.54 | 47,416.16 | |
负债合计 | 114,901.12 | 117,896.94 | 138,563.77 | 114,441.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | |
资本公积 | 26,469.00 | 26,416.31 | 26,424.00 | 26,720.18 | |
减:库存股 | 3,968.62 | 3,968.62 | 3,968.62 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 229.55 | 377.49 | 437.52 | 449.22 | |
盈余公积 | 11,024.17 | 10,348.19 | 10,348.19 | 10,348.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,270.43 | 75,694.46 | 71,449.60 | 70,162.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 233,239.75 | 230,083.05 | 225,905.91 | 228,895.62 | |
少数股东权益 | 24,638.87 | 24,688.52 | 24,630.83 | 25,618.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 257,878.62 | 254,771.57 | 250,536.74 | 254,513.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,779.74 | 372,668.51 | 389,100.51 | 368,955.64 |
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