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| 钱江生化(600796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,054.57 | 11,380.81 | 15,030.22 | 9,855.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,749.11 | 7,786.93 | 7,249.68 | 7,423.90 | |
| 应收票据 | 2,997.49 | 2,157.75 | 2,059.47 | 1,898.45 | |
| 应收账款 | 6,751.63 | 5,629.18 | 5,190.20 | 5,525.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 622.30 | 708.16 | 1,555.63 | 1,788.69 | |
| 其他应收款(合计) | 11,994.22 | 22,602.40 | 2,183.68 | 2,138.58 | |
| 应收利息 | 49.32 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 16.91 | -- | -- | 1.00 | |
| 其他应收款 | 11,927.98 | 22,602.40 | 2,183.68 | 2,137.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,492.86 | 13,816.29 | 15,843.06 | 16,589.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,070.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,600.00 | 1,800.00 | -- | 700.00 | |
| 流动资产合计 | 60,583.06 | 58,094.58 | 41,862.27 | 38,495.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 长期股权投资 | 22,810.33 | 24,764.57 | 25,216.26 | 25,235.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 549.72 | 102.84 | 16,910.91 | 13,180.88 | |
| 在建工程 | 529.69 | 85.56 | 16,382.70 | 12,999.16 | |
| 工程物资 | 20.03 | 17.28 | 528.21 | 181.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,770.47 | 43,528.43 | 21,782.02 | 22,119.48 | |
| 固定资产净额 | 42,770.47 | 43,528.43 | 21,782.02 | 22,119.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,964.76 | 2,985.06 | 3,006.44 | 3,029.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 150.17 | 62.71 | 73.53 | 86.94 | |
| 递延所得税资产 | 227.42 | 210.73 | 203.66 | 237.67 | |
| 其他非流动资产 | 3,155.51 | 3,286.52 | 12,189.92 | 11,945.76 | |
| 非流动资产合计 | 72,628.40 | 88,940.86 | 93,382.75 | 89,835.37 | |
| 资产总计 | 133,211.46 | 147,035.44 | 135,245.02 | 128,331.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,032.40 | 39,020.80 | 42,950.00 | 41,010.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,953.85 | 10,875.00 | 9,257.65 | 6,960.73 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 2,905.62 | 3,637.18 | 1,731.19 | |
| 应付账款 | 6,953.85 | 7,969.39 | 5,620.48 | 5,229.53 | |
| 预收款项 | 904.42 | 2,671.76 | 3,267.20 | 2,523.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,556.85 | 5,555.82 | 200.35 | 161.19 | |
| 应交税费 | 837.53 | 306.27 | -143.42 | 172.46 | |
| 其他应付款(合计) | 1,537.14 | 1,484.40 | 5,804.85 | 3,810.94 | |
| 应付利息 | 956.18 | 726.82 | 481.91 | 243.84 | |
| 应付股利 | 33.43 | 33.43 | 16.71 | 24.57 | |
| 其他应付款 | 547.54 | 724.15 | 5,306.23 | 3,542.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 流动负债合计 | 61,822.20 | 73,914.06 | 75,336.64 | 68,639.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,064.34 | 5,857.28 | 6,641.48 | 7,403.55 | |
| 长期应付款 | 5,064.34 | 5,857.28 | 6,641.48 | 7,403.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.16 | 75.84 | 76.52 | 77.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,435.24 | 14,670.39 | 177.00 | 177.00 | |
| 非流动负债合计 | 19,574.74 | 20,603.51 | 6,895.00 | 7,657.74 | |
| 负债合计 | 81,396.95 | 94,517.57 | 82,231.64 | 76,297.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | |
| 资本公积 | 3,758.08 | 3,758.12 | 3,758.12 | 3,758.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,063.16 | 6,888.67 | 6,888.67 | 6,888.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,307.63 | 10,333.08 | 10,734.33 | 9,859.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,206.51 | 51,043.13 | 51,436.99 | 50,563.51 | |
| 少数股东权益 | 1,608.01 | 1,474.74 | 1,576.39 | 1,470.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,814.51 | 52,517.87 | 53,013.38 | 52,034.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,211.46 | 147,035.44 | 135,245.02 | 128,331.11 | |
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