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钱江生化(600796) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,274.14 | 10,209.68 | 10,705.29 | 13,493.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,942.77 | 9,872.60 | 10,734.99 | 12,243.10 | |
应收票据 | 1,812.61 | 2,643.67 | 3,999.23 | 5,564.97 | |
应收账款 | 6,130.16 | 7,228.93 | 6,735.76 | 6,678.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 329.01 | 2,113.65 | 1,556.82 | 516.49 | |
其他应收款(合计) | 7,067.87 | 6,519.45 | 109.81 | 1,311.82 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 6,930.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 137.87 | 6,519.45 | 109.81 | 1,311.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,533.83 | 17,877.48 | 18,154.28 | 17,802.10 | |
划分为持有待售的资产 | 3,386.18 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,292.73 | 2,080.39 | 4,038.95 | 120.46 | |
流动资产合计 | 53,826.53 | 48,673.26 | 45,300.14 | 45,487.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,138.65 | 11,462.89 | 23,344.16 | 21,450.92 | |
投资性房地产 | 335.66 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,217.42 | 525.04 | 47.20 | 999.59 | |
在建工程 | 2,183.37 | 514.25 | 21.59 | 941.34 | |
工程物资 | 34.05 | 10.79 | 25.61 | 58.25 | |
固定资产及清理(合计) | 42,567.51 | 41,261.35 | 42,063.42 | 41,825.38 | |
固定资产净额 | 42,567.51 | 41,261.35 | 42,063.42 | 41,825.38 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,535.71 | 2,907.02 | 2,945.47 | 2,861.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 97.75 | 56.75 | 89.08 | 105.17 | |
递延所得税资产 | 229.84 | 234.77 | 221.89 | 223.64 | |
其他非流动资产 | 1,561.32 | 3,678.19 | 3,684.22 | 3,658.44 | |
非流动资产合计 | 56,683.86 | 60,126.00 | 72,395.45 | 71,124.37 | |
资产总计 | 110,510.40 | 108,799.26 | 117,695.59 | 116,612.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,900.00 | 21,350.00 | 24,950.00 | 25,650.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,680.34 | 4,234.40 | 5,482.29 | 5,818.21 | |
应付票据 | 1,000.00 | -- | 350.00 | -- | |
应付账款 | 5,680.34 | 4,234.40 | 5,132.29 | 5,818.21 | |
预收款项 | 7,526.00 | 445.04 | 558.25 | 650.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 448.16 | 4,222.59 | 4,316.07 | 4,432.29 | |
应交税费 | 575.27 | 234.23 | 266.39 | 551.52 | |
其他应付款(合计) | 961.94 | 7,668.36 | 10,949.54 | 8,500.41 | |
应付利息 | 63.21 | 102.37 | 80.18 | 52.30 | |
应付股利 | 39.00 | 39.00 | 55.71 | 36.21 | |
其他应付款 | 859.72 | 7,526.99 | 10,813.66 | 8,411.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 879.92 | |
其他流动负债 | -- | 398.09 | 410.46 | 1,010.75 | |
流动负债合计 | 37,091.71 | 38,552.71 | 46,933.01 | 47,493.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,859.72 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
长期应付款 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 69.74 | 70.42 | 71.10 | 71.78 | |
长期递延收益 | 12,787.09 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 13,067.04 | 13,394.40 | 13,365.76 | |
非流动负债合计 | 16,728.16 | 13,149.08 | 13,477.12 | 13,449.15 | |
负债合计 | 53,819.87 | 51,701.79 | 60,410.13 | 60,942.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | 30,140.21 | |
资本公积 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | 3,758.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -58.58 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,534.40 | 7,330.75 | 7,330.75 | 7,330.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,235.63 | 13,939.26 | 14,172.03 | 12,492.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 54,609.76 | 55,119.42 | 55,369.60 | 53,666.64 | |
少数股东权益 | 2,080.77 | 1,978.05 | 1,915.87 | 2,002.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,690.53 | 57,097.47 | 57,285.46 | 55,669.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,510.40 | 108,799.26 | 117,695.59 | 116,612.13 |
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